uniQure N.V.

DB:UQ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €270.6m

uniQure Değerleme

UQ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UQ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UQ1 ( €5.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UQ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UQ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UQ1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UQ1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UQ1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UQ1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
SatışUS$28.59m
Piyasa DeğeriUS$281.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UQ1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UQ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
UQ1 uniQure
10.2x35.8%€281.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: UQ1 Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UQ1'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
UQ1 9.9xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UQ1 Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UQ1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UQ1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UQ1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UQ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.38
€17.58
+226.7%
40.6%€26.09€6.41n/a11
Nov ’25€5.06
€17.79
+251.2%
38.8%€25.96€6.49n/a11
Oct ’25€4.23
€17.73
+319.2%
40.8%€25.96€6.49n/a10
Sep ’25€5.44
€17.77
+226.9%
40.6%€25.96€6.49n/a10
Aug ’25€6.92
€17.50
+152.9%
39.7%€25.96€6.49n/a10
Jul ’25€4.02
€17.06
+324.7%
43.6%€25.98€5.57n/a10
Jun ’25€4.11
€17.07
+315.2%
43.5%€25.98€5.57n/a10
May ’25€3.90
€18.97
+386.0%
37.6%€27.69€6.58n/a11
Apr ’25€4.77
€20.30
+325.5%
42.3%€35.10€6.47n/a11
Mar ’25€5.14
€20.89
+306.4%
39.2%€34.65€6.47n/a12
Feb ’25€4.95
€27.84
+462.4%
47.7%€58.83€9.16n/a12
Jan ’25€5.98
€28.19
+371.5%
47.1%€58.83€9.16n/a12
Dec ’24€6.01
€30.23
+403.0%
40.9%€58.83€13.10n/a11
Nov ’24€5.22
€32.57
+524.0%
34.8%€51.07€13.30€5.0612
Oct ’24€6.24
€33.34
+434.2%
32.6%€51.07€13.08€4.2312
Sep ’24€8.30
€35.00
+321.7%
31.8%€51.07€12.77€5.4414
Aug ’24€9.71
€39.86
+310.5%
38.8%€82.19€12.77€6.9214
Jul ’24€10.02
€42.60
+325.1%
36.2%€82.19€12.79€4.0214
Jun ’24€17.84
€46.56
+161.0%
28.0%€82.86€21.86€4.1114
May ’24€17.32
€50.23
+190.0%
27.6%€85.09€21.86€3.9014
Apr ’24€17.92
€49.48
+176.1%
27.8%€85.09€22.65€4.7715
Mar ’24€19.95
€49.57
+148.6%
27.5%€84.42€22.65€5.1415
Feb ’24€19.22
€49.07
+155.4%
26.8%€84.42€22.10€4.9516
Jan ’24€20.94
€50.15
+139.5%
26.1%€84.42€22.63€5.9816
Dec ’23€24.76
€50.19
+102.7%
26.6%€85.74€23.27€6.0116
Nov ’23€18.92
€50.11
+164.9%
26.6%€87.99€24.68€5.2216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%