Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

DB:UP0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Ultragenyx Pharmaceutical Değerleme

UP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UP0 ( €44.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €454.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UP0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UP0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UP0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UP0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
SatışUS$522.75m
Piyasa DeğeriUS$4.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UP0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
UP0 Ultragenyx Pharmaceutical
8.4x32.0%€4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: UP0 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UP0'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
UP0 8.4xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UP0 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UP0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UP0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UP0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UP0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.80
€87.70
+95.8%
27.9%€132.83€45.54n/a21
Nov ’25€46.40
€84.68
+82.5%
28.2%€129.46€42.54n/a21
Oct ’25€49.60
€81.85
+65.0%
29.4%€127.32€41.83n/a21
Sep ’25€51.00
€81.85
+60.5%
29.4%€127.32€41.83n/a21
Aug ’25€41.60
€83.45
+100.6%
31.0%€129.74€39.85n/a21
Jul ’25€38.20
€83.77
+119.3%
30.9%€130.38€41.91n/a21
Jun ’25€35.60
€82.61
+132.1%
31.2%€129.05€44.25n/a21
May ’25€41.00
€83.65
+104.0%
30.7%€130.82€44.85n/a21
Apr ’25€43.20
€82.86
+91.8%
31.2%€128.81€44.16n/a20
Mar ’25€47.80
€82.81
+73.2%
31.3%€129.02€44.24n/a20
Feb ’25€40.80
€83.70
+105.1%
31.5%€129.12€43.35n/a20
Jan ’25€43.60
€81.72
+87.4%
32.9%€127.54€39.17n/a20
Dec ’24€35.60
€84.26
+136.7%
32.8%€128.59€39.50n/a19
Nov ’24€33.40
€87.05
+160.6%
33.5%€132.47€40.69€46.4019
Oct ’24€33.20
€85.31
+157.0%
32.6%€131.03€43.99€49.6019
Sep ’24€33.80
€84.27
+149.3%
31.7%€129.08€43.33€51.0020
Aug ’24€39.20
€83.90
+114.0%
31.6%€127.47€44.61€41.6020
Jul ’24€42.80
€86.24
+101.5%
31.4%€130.89€47.68€38.2020
Jun ’24€46.00
€84.58
+83.9%
32.6%€130.20€44.64€35.6020
May ’24€38.40
€83.57
+117.6%
32.9%€126.88€42.60€41.0019
Apr ’24€35.40
€84.00
+137.3%
33.7%€129.07€43.33€43.2018
Mar ’24€41.80
€85.64
+104.9%
33.4%€131.98€44.31€47.8019
Feb ’24€41.40
€84.09
+103.1%
34.8%€131.60€44.17€40.8019
Jan ’24€42.20
€87.34
+107.0%
34.5%€133.55€45.76€43.6019
Dec ’23€34.60
€93.96
+171.6%
34.7%€138.52€47.47€35.6018
Nov ’23€40.80
€107.26
+162.9%
34.6%€185.65€50.18€33.4018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%