The United Laboratories International Holdings Limited

DB:UNJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

United Laboratories International Holdings Değerleme

UNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.34
Fair Value
76.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UNJ ( €1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarCN¥2.91b
Piyasa DeğeriCN¥18.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.6%€299.8m
MRK Merck KGaA
22.8x10.3%€61.5b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
UNJ United Laboratories International Holdings
6.5x5.2%€20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNJ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNJ 6.5xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNJ Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.27
€1.50
+18.4%
11.7%€1.86€1.27n/a7
Jan ’26€1.47
€1.48
+0.8%
11.0%€1.84€1.26n/a8
Dec ’25€1.17
€1.42
+21.0%
12.7%€1.77€1.10n/a8
Nov ’25€1.16
€1.42
+22.1%
12.7%€1.77€1.10n/a8
Oct ’25€1.06
€1.47
+38.7%
28.6%€2.54€1.08n/a8
Sep ’25€0.94
€1.42
+52.2%
30.9%€2.55€1.04n/a8
Aug ’25€0.95
€1.45
+51.8%
33.1%€2.60€1.06n/a7
Jul ’25€0.88
€1.45
+65.8%
33.2%€2.60€1.06n/a7
Jun ’25€0.95
€1.45
+51.9%
33.2%€2.60€1.06n/a7
May ’25€1.00
€1.43
+42.5%
37.1%€2.59€1.05n/a6
Apr ’25€1.04
€1.40
+35.1%
38.8%€2.62€1.06n/a6
Mar ’25€0.99
€1.34
+35.3%
42.2%€2.59€0.94n/a6
Feb ’25€0.81
€1.26
+54.9%
45.4%€2.54€0.92n/a6
Jan ’25€0.79
€1.26
+59.8%
45.4%€2.54€0.92€1.476
Dec ’24€0.92
€1.29
+40.6%
43.6%€2.65€0.97€1.177
Nov ’24€0.94
€1.29
+36.9%
43.6%€2.65€0.97€1.167
Oct ’24€0.93
€1.03
+11.2%
18.4%€1.30€0.64€1.067
Sep ’24€0.80
€0.94
+16.9%
23.4%€1.27€0.61€0.948
Aug ’24€0.69
€0.84
+20.6%
23.5%€1.14€0.59€0.958
Jul ’24€0.74
€0.82
+11.4%
27.5%€1.17€0.55€0.888
Jun ’24€0.81
€0.80
-0.8%
25.9%€1.19€0.56€0.958
May ’24€0.71
€0.75
+5.4%
25.6%€1.16€0.54€1.007
Apr ’24€0.61
€0.69
+11.7%
14.5%€0.82€0.55€1.046
Mar ’24€0.55
€0.64
+16.7%
13.5%€0.83€0.55€0.996
Feb ’24€0.59
€0.64
+7.9%
13.5%€0.83€0.55€0.816
Jan ’24€0.56
€0.59
+5.7%
9.0%€0.67€0.52€0.796
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.40
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The United Laboratories International Holdings Limited 30 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying ShaoBofA Global Research
Yue-Kwong LuiCGS International
Bo YuChina International Capital Corporation Limited