Opthea Değerleme
UKJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UKJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UKJ ( €0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UKJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UKJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UKJ un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| UKJ'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | -6.4x |
| Kitap | -US$75.81m |
| Piyasa Değeri | US$484.02m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1953.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
UKJ'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
FYB Formycon | 1.4x | 31.5% | €827.2m |
BIO3 Biotest | 2x | 29.3% | €1.4b |
2INV 2invest | 1x | n/a | €63.8m |
HPHA Heidelberg Pharma | 2.9x | -33.0% | €103.9m |
UKJ Opthea | n/a | 61.9% | €744.8m |
Price-To-Book vs Akranlar: UKJ negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-6.4x) kıyasla oran (1.9x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
UKJ'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: UKJ negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -6.4 x) sahiptir; buna karşılık German Biotechs sektör ortalaması ( 2 x) vardır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
UKJ 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | -6.4x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için UKJ 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.37 | €0.55 +51.3% | 61.9% | €0.99 | €0.17 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.48 | €0.56 +17.8% | 61.9% | €1.00 | €0.17 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.50 | €0.56 +12.0% | 61.9% | €0.99 | €0.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.33 | €0.48 +42.5% | 64.4% | €0.98 | €0.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.25 | €0.48 +93.5% | 64.4% | €0.98 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.19 | €0.54 +176.2% | 64.9% | €1.00 | €0.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.28 | €0.54 +92.2% | 63.4% | €1.00 | €0.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.35 | €0.54 +56.5% | 65.0% | €1.03 | €0.18 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.42 | €0.48 +12.4% | 82.9% | €1.03 | €0.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.38 | €0.51 +32.9% | 86.8% | €1.13 | €0.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.27 | €0.52 +88.0% | 86.8% | €1.15 | €0.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.32 | €0.69 +113.1% | 71.7% | €1.23 | €0.18 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.28 | €0.69 +146.8% | 71.7% | €1.23 | €0.18 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.17 | €0.69 +301.2% | 71.7% | €1.23 | €0.18 | €0.48 | 4 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.78 +362.7% | 77.6% | €1.60 | €0.18 | €0.50 | 4 |
| Sep ’24 | €0.22 | €0.66 +192.6% | 99.4% | €1.58 | €0.18 | €0.33 | 3 |
| Aug ’24 | €0.33 | €1.05 +217.0% | 53.6% | €1.79 | €0.41 | €0.25 | 3 |
| Jul ’24 | €0.30 | €1.05 +250.8% | 53.6% | €1.79 | €0.41 | €0.19 | 3 |
| Jun ’24 | €0.34 | €1.05 +213.2% | 53.6% | €1.79 | €0.41 | €0.28 | 3 |
| May ’24 | €0.40 | €1.05 +165.8% | 53.6% | €1.79 | €0.41 | €0.35 | 3 |
| Apr ’24 | €0.41 | €1.05 +157.9% | 53.6% | €1.79 | €0.41 | €0.42 | 3 |
| Mar ’24 | €0.48 | €1.05 +119.3% | 53.6% | €1.79 | €0.41 | €0.38 | 3 |
| Feb ’24 | €0.59 | €1.08 +83.1% | 48.7% | €1.78 | €0.51 | €0.27 | 3 |
| Jan ’24 | €0.55 | €1.08 +96.4% | 48.7% | €1.78 | €0.51 | €0.32 | 3 |
| Dec ’23 | €0.59 | €1.16 +97.2% | 48.7% | €1.92 | €0.55 | €0.28 | 3 |
| Nov ’23 | €0.61 | €1.16 +89.1% | 48.7% | €1.92 | €0.55 | €0.17 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%