Theratechnologies Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Theratechnologies şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $-19.7M ve toplam borcu $57.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -290.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $69.7M ve $89.4M dir. Theratechnologies 'in FAVÖK'ü $11.9M faiz karşılama oranı 1.1 dur. Şirketin $38.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
-290.4%
Borç/özkaynak oranı
US$57.15m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.1x |
| Nakit | US$38.86m |
| Eşitlik | -US$19.68m |
| Toplam yükümlülükler | US$89.39m |
| Toplam varlıklar | US$69.71m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TQ80 negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TQ80 şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TQ80 negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.
Borcun Azaltılması: TQ80 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: TQ80 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: TQ80 tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.