Takeda Pharmaceutical Değerleme
TKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TKD ( €25.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TKD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.4x |
| Kazançlar | JP¥290.00b |
| Piyasa Değeri | JP¥6.55t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 64.3x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
DMP Dermapharm Holding | 22x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 17x | 13.9% | €304.6m |
SRT3 Sartorius | 195.3x | 36.4% | €13.6b |
TKD Takeda Pharmaceutical | 22.4x | 11.9% | €6.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (63.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TKD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TKD Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.4x |
| Adil PE Oran | 21.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €25.50 | €29.66 +16.3% | 10.6% | €36.47 | €25.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €25.20 | €29.39 +16.6% | 10.5% | €36.29 | €25.84 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €25.76 | €29.71 +15.3% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €26.85 | €29.71 +10.7% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.50 | €28.96 +13.6% | 9.2% | €35.14 | €25.89 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €24.33 | €27.94 +14.8% | 10.4% | €32.98 | €24.74 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €24.50 | €28.20 +15.1% | 10.0% | €32.89 | €24.67 | n/a | 18 |
| May ’25 | €24.56 | €28.98 +18.0% | 10.1% | €35.17 | €25.47 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €25.71 | €29.09 +13.1% | 10.3% | €35.22 | €25.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.80 | €29.04 +8.4% | 10.2% | €35.52 | €25.11 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.45 | €29.43 +11.3% | 10.4% | €36.47 | €25.78 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €25.74 | €29.55 +14.8% | 10.0% | €36.57 | €25.85 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €25.66 | €29.16 +13.6% | 10.7% | €35.80 | €25.30 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €25.75 | €30.26 +17.5% | 10.7% | €36.65 | €25.91 | €25.20 | 18 |
| Oct ’24 | €28.80 | €30.65 +6.4% | 10.8% | €36.71 | €25.95 | €25.76 | 18 |
| Sep ’24 | €28.41 | €30.04 +5.7% | 11.9% | €36.77 | €23.46 | €26.85 | 20 |
| Aug ’24 | €27.26 | €30.29 +11.1% | 12.0% | €37.07 | €23.65 | €25.50 | 20 |
| Jul ’24 | €28.44 | €30.12 +5.9% | 12.4% | €35.78 | €23.64 | €24.33 | 19 |
| Jun ’24 | €29.10 | €31.39 +7.9% | 12.0% | €37.50 | €24.77 | €24.50 | 18 |
| May ’24 | €29.96 | €32.63 +8.9% | 19.3% | €53.29 | €24.65 | €24.56 | 18 |
| Apr ’24 | €30.00 | €34.01 +13.4% | 17.1% | €48.75 | €26.14 | €25.71 | 16 |
| Mar ’24 | €28.60 | €33.21 +16.1% | 16.5% | €48.23 | €25.86 | €26.80 | 16 |
| Feb ’24 | €28.58 | €33.29 +16.5% | 16.5% | €48.89 | €26.22 | €26.45 | 16 |
| Jan ’24 | €28.80 | €31.51 +9.4% | 16.7% | €47.48 | €25.46 | €25.74 | 16 |
| Dec ’23 | €27.97 | €31.28 +11.8% | 17.2% | €47.66 | €25.55 | €25.66 | 16 |
| Nov ’23 | €26.56 | €30.88 +16.3% | 17.2% | €46.97 | €25.19 | €25.75 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%