Circio Holding ASA

DB:TA50 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1m

Circio Holding Değerleme

TA50 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TA50 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TA50 ( €0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TA50 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TA50 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TA50 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TA50 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TA50'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TA50'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarNOK 9.50m
Piyasa DeğeriNOK 24.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TA50'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TA50 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
ECX Epigenomics
0.3xn/a€927.7k
2INV 2invest
12.2xn/a€59.8m
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
532041 Hindustan Bio Sciences
41.2xn/a₹107.9m
TA50 Circio Holding
2.6x61.2%€24.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TA50, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TA50'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.9x43.1%
TA50 Circio Holding
 2.6x61.2%US$2.21m
TA50 2.6xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.9x43.1%
TA50 Circio Holding
 2.6x61.2%US$2.21m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TA50 Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TA50 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TA50 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TA50 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TA50 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.04
€0.17
+327.9%
50.0%€0.26€0.086n/a2
Nov ’25€0.0006
€0.17
+28,340.8%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Oct ’25€0.04
€0.17
+326.6%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Sep ’25€0.10
€0.25
+153.9%
66.7%€0.42€0.085n/a2
Aug ’25€0.10
€0.26
+156.5%
66.7%€0.43€0.086n/a2
Jul ’25€0.16
€1.03
+538.2%
91.7%€1.97€0.086n/a2
Jun ’25€0.21
€1.03
+380.1%
91.7%€1.97€0.086n/a2
May ’25€0.20
€4.13
+1,965.4%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Apr ’25€0.45
€4.13
+818.0%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Mar ’25€0.46
€6.22
+1,245.8%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Feb ’25€0.50
€6.22
+1,148.5%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Jan ’25€0.57
€4.93
+771.1%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Dec ’24€0.58
€4.93
+753.0%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Nov ’24€0.43
€4.93
+1,054.6%
78.4%€10.38€1.82€0.00063
Oct ’24€0.66
€6.32
+862.3%
60.0%€10.12€2.53€0.042
Sep ’24€1.03
€6.32
+512.6%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Aug ’24€1.25
€6.32
+404.2%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Jul ’24€1.16
€6.32
+444.6%
60.0%€10.12€2.53€0.162
Jun ’24€0.89
€9.77
+1,004.2%
21.2%€11.85€7.70€0.212
May ’24€1.26
€9.77
+675.6%
21.2%€11.85€7.70€0.202
Apr ’24€1.62
€9.77
+503.2%
21.2%€11.85€7.70€0.452
Mar ’24€1.90
€9.77
+415.4%
21.2%€11.85€7.70€0.462
Feb ’24€2.42
€9.77
+304.6%
21.2%€11.85€7.70€0.502
Jan ’24€3.08
€9.77
+216.9%
21.2%€11.85€7.70€0.572
Dec ’23€3.40
€9.77
+187.2%
21.2%€11.85€7.70€0.582
Nov ’23€3.20
€9.77
+205.0%
21.2%€11.85€7.70€0.432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%