Telix Pharmaceuticals Değerleme
T3X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T3X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: T3X ( €14.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T3X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
T3X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: T3X neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| T3X'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.2x |
| Satış | AU$783.21m |
| Piyasa Değeri | AU$8.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 98.9x |
| PEG Oranı | 5.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
T3X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.1x | ||
BIO3 Biotest | 1.9x | n/a | €1.4b |
FYB Formycon | 5.8x | 18.84% | €404.3m |
2INV 2invest | 2.7x | n/a | €70.0m |
HPHA Heidelberg Pharma | 22x | 39.66% | €150.5m |
T3X Telix Pharmaceuticals | 11.2x | 19.50% | €8.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: T3X Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
T3X'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: T3X Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
T3X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.2x |
| Adil PS Oran | 3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: T3X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.2 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €14.56 | €18.41 +26.41% | 15.99% | €20.67 | €11.20 | n/a | 8 |
| May ’26 | €15.16 | €18.05 +19.11% | 15.99% | €20.28 | €10.98 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €15.02 | €18.44 +22.83% | 17.17% | €20.94 | €11.35 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €17.10 | €19.26 +12.66% | 17.17% | €21.88 | €11.85 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €17.80 | €14.61 -17.88% | 21.63% | €20.93 | €10.77 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €15.71 0% | 20.79% | €20.48 | €10.43 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.45 | €15.71 +1.71% | 20.79% | €20.48 | €10.43 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.85 | €15.61 +21.52% | 20.15% | €20.49 | €10.43 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.80 | €15.49 +21.03% | 20.82% | €20.47 | €10.51 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.58 | €15.02 +29.78% | 19.61% | €19.61 | €10.32 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €11.19 | €14.90 +33.25% | 18.65% | €19.23 | €10.25 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €11.75 0% | 19.35% | €16.17 | €8.64 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €10.72 0% | 22.51% | €15.94 | €8.52 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €9.21 0% | 11.83% | €11.63 | €8.14 | €15.16 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €9.00 0% | 12.10% | €11.19 | €7.62 | €15.02 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €8.73 0% | 13.91% | €11.22 | €7.54 | €17.10 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €8.17 0% | 10.38% | €9.70 | €6.94 | €17.80 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €8.34 0% | 10.93% | €9.86 | €7.05 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €8.03 0% | 8.08% | €8.89 | €6.88 | €15.45 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €7.33 0% | 24.64% | €8.88 | €3.16 | €12.85 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €7.35 0% | 24.39% | €8.90 | €3.12 | €12.80 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €7.35 0% | 24.39% | €8.90 | €3.12 | €11.58 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €7.38 0% | 24.16% | €8.77 | €3.18 | €11.19 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €7.32 0% | 25.60% | €8.94 | €3.24 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €6.76 0% | 28.21% | €8.73 | €3.23 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €6.30 0% | 29.31% | €8.53 | €3.16 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/16 15:46 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/16 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Telix Pharmaceuticals Limited 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| John Hester | Bell Potter |
| Andrew Paine | CLSA |