Achieve Life Sciences, Inc.

DB:SP4P Stok Raporu

Piyasa değeri: €141.7m

Achieve Life Sciences Değerleme

SP4P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SP4P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SP4P ( €4.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €374.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SP4P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SP4P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SP4P kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SP4P için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SP4P'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SP4P'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.7x
KitapUS$31.38m
Piyasa DeğeriUS$147.53m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SP4P'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SP4P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.9m
2INV 2invest
1xn/a€63.8m
VSC 4SC
44xn/a€48.2m
FYB Formycon
1.4x31.5%€827.2m
SP4P Achieve Life Sciences
4.7x57.1%€147.5m

Price-To-Book vs Akranlar: SP4P, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (12.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SP4P'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
SP4P 4.7xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SP4P Price-To-Book Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SP4P 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SP4P PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SP4P 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SP4P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.06
€15.43
+280.6%
37.8%€28.16€9.39n/a9
Nov ’25€4.06
€14.71
+262.8%
37.8%€26.84€8.95n/a9
Oct ’25€4.16
€14.71
+254.1%
37.8%€26.84€8.95n/a9
Sep ’25€3.89
€15.41
+296.2%
45.9%€26.81€8.94n/a8
Aug ’25€4.52
€16.54
+266.4%
45.5%€27.57€9.19n/a7
Jul ’25€4.26
€16.54
+288.8%
45.5%€27.57€9.19n/a7
Jun ’25€4.80
€16.54
+245.0%
45.5%€27.57€9.19n/a7
May ’25€4.17
€18.59
+345.9%
37.8%€28.25€9.42n/a8
Apr ’25€4.12
€18.27
+343.4%
40.5%€27.80€9.27n/a7
Mar ’25€3.70
€22.73
+514.4%
48.2%€46.26€9.25n/a7
Feb ’25€4.52
€21.85
+383.5%
48.9%€45.80€9.16n/a7
Jan ’25€3.70
€21.85
+490.6%
48.9%€45.80€9.16n/a7
Dec ’24€5.25
€26.21
+399.1%
44.8%€52.41€17.78n/a7
Nov ’24€3.74
€27.59
+637.6%
42.4%€51.50€17.47€4.066
Oct ’24€4.02
€27.59
+586.3%
42.4%€51.50€17.47€4.166
Sep ’24€4.52
€27.59
+510.4%
42.4%€51.50€17.47€3.896
Aug ’24€5.05
€26.73
+429.4%
43.0%€52.40€17.78€4.527
Jul ’24€4.54
€26.73
+488.9%
43.0%€52.40€17.78€4.267
Jun ’24€5.75
€26.73
+364.9%
43.0%€52.40€17.78€4.807
May ’24€7.45
€23.28
+212.5%
48.1%€45.28€7.24€4.177
Apr ’24€5.93
€22.93
+287.0%
47.4%€43.35€7.38€4.127
Mar ’24€4.51
€23.10
+412.0%
44.5%€43.87€7.47€3.708
Feb ’24€4.40
€22.94
+421.7%
44.5%€43.55€7.41€4.528
Jan ’24€2.35
€24.53
+942.8%
43.0%€45.88€7.81€3.708
Dec ’23€2.64
€24.53
+829.8%
43.0%€45.88€7.81€5.258
Nov ’23€2.21
€31.23
+1,315.5%
49.0%€69.83€19.67€3.748

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%