Seagen Inc.

DB:SGT Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.6b

Seagen Değerleme

SGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGT ( €208.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €198.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.8x
SatışUS$2.30b
Piyasa DeğeriUS$43.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€60.1b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
SGT Seagen
18.8x22.6%€43.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGT Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGT'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
SGT 18.8xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGT Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.8x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.8 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Dec ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Nov ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Oct ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Sep ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Aug ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Jul ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Jun ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
May ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Apr ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Mar ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Feb ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Jan ’25n/a
€212.66
0%
0.1%€212.74€211.81n/a13
Dec ’24€194.80
€205.67
+5.6%
5.6%€208.94€164.23n/a14
Nov ’24€199.50
€205.67
+3.1%
5.6%€208.94€164.23n/a14
Oct ’24€200.60
€205.67
+2.5%
5.6%€208.94€164.23n/a14
Sep ’24€192.60
€205.67
+6.8%
5.6%€208.94€164.23n/a14
Aug ’24€174.70
€200.75
+14.9%
5.6%€203.95€160.31n/a14
Jul ’24€176.10
€208.41
+18.3%
5.4%€211.50€166.25n/a15
Jun ’24€180.90
€200.13
+10.6%
9.9%€207.75€138.80n/a15
May ’24€181.50
€200.13
+10.3%
9.9%€207.75€138.80n/a15
Apr ’24€185.98
€200.56
+7.8%
12.4%€212.83€142.20n/a15
Mar ’24€167.42
€158.70
-5.2%
11.4%€203.22€133.27n/a21
Feb ’24€126.80
€147.65
+16.4%
12.2%€195.75€124.07n/a21
Jan ’24€117.80
€155.14
+31.7%
12.9%€200.60€127.14n/a22
Dec ’23€115.54
€160.85
+39.2%
12.9%€207.93€131.79€194.8022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/12/14 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/12/13 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seagen Inc. 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Emily BodnarBerenberg
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research