Sage Therapeutics, Inc.

DB:SG7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €316.2m

Sage Therapeutics Değerleme

SG7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SG7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SG7 ( €5.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SG7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SG7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SG7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SG7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SG7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SG7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$106.40m
Piyasa DeğeriUS$334.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SG7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SG7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
HPHA Heidelberg Pharma
13.2x16.6%€111.9m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
MDG1 Medigene
2.2x13.3%€16.7m
SG7 Sage Therapeutics
3.1x31.9%€334.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SG7, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SG7'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
SG7 3.1xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SG7 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SG7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SG7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SG7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SG7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.19
€8.99
+73.1%
53.1%€24.67€3.80n/a17
Nov ’25€5.52
€9.36
+69.5%
43.9%€23.94€3.68n/a18
Oct ’25€6.34
€13.03
+105.5%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Sep ’25€7.24
€13.03
+80.1%
68.8%€47.29€8.18n/a18
Aug ’25€9.18
€13.80
+50.4%
64.5%€48.19€7.41n/a19
Jul ’25€10.02
€19.02
+90.0%
60.4%€65.38€7.47n/a19
Jun ’25€10.68
€19.43
+81.9%
58.5%€64.45€7.37n/a19
May ’25€13.14
€20.73
+57.8%
54.9%€65.47€13.09n/a18
Apr ’25€17.20
€25.32
+47.2%
39.3%€64.63€16.62n/a19
Mar ’25€20.00
€25.04
+25.2%
39.8%€64.54€16.60n/a19
Feb ’25€23.60
€24.73
+4.8%
48.1%€72.94€18.47n/a19
Jan ’25€19.90
€22.88
+15.0%
51.9%€72.47€16.51n/a19
Dec ’24€17.90
€23.60
+31.9%
52.4%€73.77€16.81n/a18
Nov ’24€17.50
€24.09
+37.7%
52.3%€75.13€17.12€5.5218
Oct ’24€19.40
€23.52
+21.3%
52.8%€73.84€16.82€6.3418
Sep ’24€18.40
€23.52
+27.8%
52.4%€73.34€16.71€7.2418
Aug ’24€31.60
€55.03
+74.2%
29.8%€94.65€33.35€9.1819
Jul ’24€42.80
€56.05
+31.0%
29.5%€96.98€36.94€10.0219
Jun ’24€45.60
€55.48
+21.7%
29.5%€97.09€36.99€10.6819
May ’24€43.00
€53.17
+23.6%
31.4%€95.29€32.67€13.1419
Apr ’24€38.51
€53.97
+40.1%
31.5%€97.94€33.58€17.2020
Mar ’24€38.85
€52.93
+36.2%
32.9%€98.98€33.94€20.0021
Feb ’24€40.51
€49.31
+21.7%
36.9%€96.22€30.24€23.6021
Jan ’24€35.77
€51.53
+44.0%
37.4%€100.28€31.52€19.9022
Dec ’23€38.59
€54.09
+40.2%
39.1%€102.50€32.21€17.9022
Nov ’23€38.58
€57.65
+49.4%
37.1%€106.28€32.39€17.5022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%