Supernus Pharmaceuticals, Inc.

DB:S49 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Supernus Pharmaceuticals Değerleme

S49 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S49 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S49 ( €36.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €194.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S49 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S49 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S49 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S49 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S49'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S49'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$830.44m
Piyasa DeğeriUS$2.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S49'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S49 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
DMP Dermapharm Holding
1.6x3.97%€1.9b
28L PEPTONIC medical
5.9xn/a€1.7b
93M1 MPH Health Care
2.2x-2.90%€112.2m
BAYN Bayer
1.1x2.33%€48.6b
S49 Supernus Pharmaceuticals
2.9x18.64%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: S49 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S49'nin PS Oranı, DE Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
Bu PS aralığında başka şirket yok
S49 2.9xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S49 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S49 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S49 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S49 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S49 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.20
€53.40
+47.52%
7.54%€57.94€47.56n/a4
Sep ’27€37.80
€53.40
+41.27%
7.54%€57.94€47.56n/a4
Aug ’27€39.40
€55.85
+41.75%
6.28%€58.93€48.37n/a6
Jul ’27€40.60
€54.11
+33.27%
5.84%€56.83€47.36n/a6
Jun ’27€39.60
€53.48
+35.04%
5.84%€56.17€46.81n/a6
May ’27€41.40
€53.46
+29.13%
5.88%€56.30€46.92n/a6
Apr ’27€44.60
€54.52
+22.24%
5.95%€56.96€47.47n/a6
Mar ’27€47.00
€53.52
+13.87%
5.95%€55.92€46.60n/a6
Feb ’27€40.80
€51.26
+25.63%
5.70%€54.32€45.96n/a6
Jan ’27€43.20
€52.38
+21.26%
5.70%€55.52€46.98n/a6
Dec ’26€39.20
€52.25
+33.29%
8.47%€56.13€43.18n/a6
Nov ’26€49.00
€51.30
+4.69%
12.79%€56.20€37.18n/a6
Oct ’26€40.20
€41.93
+4.30%
17.36%€53.69€34.09n/a5
Sep ’26€38.40
€37.49
-2.37%
4.88%€39.37€34.24€37.805
Aug ’26€30.60
€35.19
+14.99%
7.77%€39.39€31.51€39.405
Jul ’26€26.60
€33.58
+26.22%
8.58%€38.74€30.99€40.605
Jun ’26€27.80
€34.26
+23.24%
7.71%€38.85€31.79€39.605
May ’26€28.40
€34.12
+20.16%
7.71%€38.70€31.66€41.405
Apr ’26€30.20
€35.94
+19.00%
7.71%€40.75€33.34€44.605
Mar ’26€30.60
€37.00
+20.91%
7.71%€41.96€34.33€47.005
Feb ’26€37.40
€40.81
+9.11%
17.45%€54.34€34.32€40.805
Jan ’26€35.60
€35.93
+0.91%
6.59%€39.36€32.95€43.204
Dec ’25€35.00
€35.93
+2.64%
6.59%€39.36€32.95€39.204
Nov ’25€31.00
€36.13
+16.55%
6.59%€39.58€33.14€49.004
Oct ’25€27.80
€35.60
+28.06%
6.59%€39.00€32.65€40.204
Sep ’25€31.40
€37.08
+18.08%
4.45%€39.37€34.79€38.404
€53.13
Fair Value
31.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Supernus Pharmaceuticals, Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily BodnarBerenberg
Chi Meng FongBofA Global Research
Pavan PatelBofA Global Research