Avacta Group Değerleme

RTQ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTQ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTQ1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTQ1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RTQ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTQ1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RTQ1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RTQ1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTQ1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.8x
Satış	UK£22.62m
Piyasa Değeri	UK£176.36m

RTQ1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RTQ1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RTQ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
2INV 2invest	8.3x	n/a	€64.4m
HPHA Heidelberg Pharma	13.2x	16.6%	€111.9m
FYB Formycon	14.5x	33.4%	€882.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
RTQ1 Avacta Group	7.8x	0.4%	€176.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: RTQ1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RTQ1'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.42b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RTQ1 Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RTQ1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RTQ1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.8x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RTQ1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTQ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.49	€1.08 +118.6%	33.1%	€1.43	€0.48	n/a	4
Nov ’25	€0.52	€1.31 +154.9%	55.6%	€2.26	€0.48	n/a	3
Oct ’25	€0.52	€1.31 +152.5%	55.6%	€2.26	€0.48	n/a	3
Sep ’25	€0.79	€1.28 +63.5%	55.6%	€2.21	€0.47	n/a	3
Aug ’25	€0.73	€1.30 +77.0%	55.2%	€2.22	€0.47	n/a	3
Jul ’25	€0.57	€1.30 +126.3%	55.2%	€2.22	€0.47	n/a	3
Jun ’25	€0.44	€0.96 +116.1%	36.4%	€1.22	€0.47	n/a	3
May ’25	€0.55	€1.08 +97.8%	17.2%	€1.23	€0.82	n/a	3
Apr ’25	€0.55	€1.08 +97.5%	17.2%	€1.22	€0.82	n/a	3
Mar ’25	€0.60	€1.49 +146.4%	34.1%	€2.04	€0.82	n/a	3
Feb ’25	€1.16	€1.67 +43.6%	32.3%	€2.21	€0.81	n/a	4
Jan ’25	€1.28	€1.60 +25.3%	31.6%	€2.21	€0.81	n/a	4
Dec ’24	€1.52	€1.83 +20.4%	36.3%	€2.62	€0.80	n/a	4
Nov ’24	€1.49	€2.18 +46.5%	16.1%	€2.63	€1.78	€0.52	3
Oct ’24	€1.35	€2.18 +61.7%	16.1%	€2.63	€1.78	€0.52	3
Sep ’24	€1.16	€2.40 +107.3%	10.4%	€2.66	€2.15	€0.79	2
Aug ’24	€1.05	€2.40 +129.0%	10.4%	€2.66	€2.15	€0.73	2
Jul ’24	€1.20	€2.40 +100.4%	10.4%	€2.66	€2.15	€0.57	2
Jun ’24	€1.21	€2.40 +98.7%	10.4%	€2.66	€2.15	€0.44	2
Nov ’23	€1.40	€2.24 +60.2%	17.1%	€2.63	€1.86	€1.49	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Perrigo

US$3.9b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$26.89

4.5%

-3.3%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

23.9%

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.70

4.9%

3.8%