Avacta Group Değerleme

RTQ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTQ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTQ1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTQ1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

RTQ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RTQ1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-6.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RTQ1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RTQ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
2INV 2invest
7.6xn/a€59.2m
HPHA Heidelberg Pharma
13.8x19.1%€116.5m
FYB Formycon
14.2x32.5%€863.4m
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
RTQ1 Avacta Group
8.6x14.3%€193.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RTQ1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (9.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTQ1'nin PE Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a35.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a35.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RTQ1 Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RTQ1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RTQ1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RTQ1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTQ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.57
€1.31
+129.2%
55.6%€2.25€0.48n/a3
Oct ’25€0.52
€1.31
+152.3%
55.6%€2.26€0.48n/a3
Sep ’25€0.79
€1.28
+63.5%
55.6%€2.21€0.47n/a3
Aug ’25€0.73
€1.30
+77.0%
55.2%€2.22€0.47n/a3
Jul ’25€0.57
€1.30
+126.3%
55.2%€2.22€0.47n/a3
Jun ’25€0.44
€0.96
+116.1%
36.4%€1.22€0.47n/a3
May ’25€0.55
€1.08
+97.8%
17.2%€1.23€0.82n/a3
Apr ’25€0.55
€1.08
+97.5%
17.2%€1.22€0.82n/a3
Mar ’25€0.60
€1.49
+146.4%
34.1%€2.04€0.82n/a3
Feb ’25€1.16
€1.67
+43.6%
32.3%€2.21€0.81n/a4
Jan ’25€1.28
€1.60
+25.3%
31.6%€2.21€0.81n/a4
Dec ’24€1.52
€1.83
+20.4%
36.3%€2.62€0.80n/a4
Nov ’24€1.49
€2.18
+46.5%
16.1%€2.63€1.78n/a3
Oct ’24€1.35
€2.18
+61.7%
16.1%€2.63€1.78€0.523
Sep ’24€1.16
€2.40
+107.3%
10.4%€2.66€2.15€0.792
Aug ’24€1.05
€2.40
+129.0%
10.4%€2.66€2.15€0.732
Jul ’24€1.20
€2.40
+100.4%
10.4%€2.66€2.15€0.572
Jun ’24€1.21
€2.40
+98.7%
10.4%€2.66€2.15€0.442
Nov ’23€1.40
€2.24
+60.2%
17.1%€2.63€1.86€1.492
Oct ’23€1.20
€2.24
+86.9%
17.1%€2.63€1.86€1.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin