Revance Therapeutics Değerleme
RTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RTI ( €3.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RTI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.6x |
| Satış | US$256.95m |
| Piyasa Değeri | US$391.29m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -3.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €287.8m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
RTI Revance Therapeutics | 1.6x | 21.9% | €391.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: RTI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RTI'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: RTI Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.6x |
| Adil PS Oran | 4.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.50 | €8.76 +150.4% | 69.9% | €23.75 | €5.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.15 | €8.33 +61.7% | 69.9% | €22.57 | €5.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.60 | €8.33 +81.0% | 69.9% | €22.57 | €5.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.80 | €8.74 +50.6% | 66.1% | €22.62 | €5.43 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.26 | €12.51 +283.9% | 46.6% | €23.18 | €5.56 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.38 | €12.51 +425.8% | 46.6% | €23.18 | €5.56 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.68 | €12.51 +367.0% | 46.6% | €23.18 | €5.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.32 | €15.31 +361.1% | 51.5% | €29.99 | €5.62 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.46 | €15.11 +238.8% | 51.5% | €29.61 | €5.55 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €6.65 | €15.11 +127.2% | 51.5% | €29.61 | €5.55 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €4.84 | €18.54 +283.1% | 62.4% | €42.47 | €7.39 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.00 | €24.72 +209.0% | 45.4% | €42.25 | €8.27 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €6.20 | €24.72 +298.8% | 45.4% | €42.25 | €8.27 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.15 | €33.60 +370.0% | 36.6% | €60.96 | €11.25 | €5.15 | 12 |
| Oct ’24 | €11.30 | €35.07 +210.3% | 31.0% | €61.05 | €14.09 | €4.60 | 12 |
| Sep ’24 | €16.20 | €36.63 +126.1% | 27.6% | €59.77 | €18.39 | €5.80 | 12 |
| Aug ’24 | €20.60 | €36.98 +79.5% | 26.8% | €59.11 | €19.10 | €3.26 | 12 |
| Jul ’24 | €23.20 | €37.59 +62.0% | 27.0% | €60.21 | €19.45 | €2.38 | 12 |
| Jun ’24 | €28.40 | €36.49 +28.5% | 27.7% | €59.87 | €19.34 | €2.68 | 13 |
| May ’24 | €28.60 | €35.35 +23.6% | 27.5% | €61.46 | €18.91 | €3.32 | 13 |
| Apr ’24 | €28.80 | €35.35 +22.7% | 27.5% | €61.46 | €18.91 | €4.46 | 13 |
| Mar ’24 | €30.60 | €34.27 +12.0% | 30.2% | €60.96 | €18.76 | €6.65 | 13 |
| Feb ’24 | €31.40 | €32.62 +3.9% | 30.4% | €59.79 | €18.40 | €4.84 | 13 |
| Jan ’24 | €17.40 | €31.63 +81.8% | 32.6% | €61.58 | €18.00 | €8.00 | 13 |
| Dec ’23 | €20.40 | €33.26 +63.0% | 30.2% | €62.50 | €21.16 | €6.20 | 12 |
| Nov ’23 | €22.60 | €34.90 +54.4% | 29.3% | €65.90 | €24.33 | €7.15 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%