Sensorion SA

DB:RFM Stok Raporu

Piyasa değeri: €185.6m

Sensorion Değerleme

RFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RFM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RFM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RFM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı30.2x
Satış€6.15m
Piyasa Değeri€185.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RFM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€105.8m
FYB Formycon
14.5x33.4%€857.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
2INV 2invest
8.3xn/a€62.7m
RFM Sensorion
30.2x49.8%€185.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: RFM Price-To-Sales Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RFM'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
RFM 30.2xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RFM Price-To-Sales Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RFM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RFM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran30.2x
Adil PS Oran10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RFM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 30.2 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.56
€2.38
+327.2%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Nov ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Oct ’25€0.70
€2.38
+239.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Sep ’25€0.64
€2.38
+268.8%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Aug ’25€0.63
€2.38
+277.0%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jul ’25€0.67
€2.38
+252.4%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Jun ’25€0.74
€2.38
+220.9%
27.3%€3.00€1.50n/a4
May ’25€0.68
€2.38
+249.3%
27.3%€3.00€1.50n/a4
Apr ’25€0.70
€2.17
+207.3%
28.8%€3.00€1.50n/a3
Mar ’25€0.86
€2.50
+192.1%
20.0%€3.00€2.00n/a2
Feb ’25€0.49
€2.00
+304.0%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Jan ’25€0.39
€2.00
+412.8%
40.8%€3.00€1.00n/a3
Dec ’24€0.45
€2.33
+418.5%
20.2%€3.00€2.00n/a3
Nov ’24€0.57
€2.33
+306.5%
20.2%€3.00€2.00€0.643
Oct ’24€0.63
€2.33
+271.5%
20.2%€3.00€2.00€0.703
Sep ’24€0.70
€2.50
+257.1%
20.0%€3.00€2.00€0.642
Aug ’24€0.30
€1.83
+502.1%
56.0%€3.00€0.50€0.633
Jul ’24€0.28
€1.87
+565.5%
52.7%€3.00€0.60€0.673
Jun ’24€0.25
€2.50
+900.0%
20.0%€3.00€2.00€0.742
May ’24€0.26
€1.87
+608.4%
52.7%€3.00€0.60€0.683
Apr ’24€0.31
€1.80
+480.6%
66.7%€3.00€0.60€0.702
Mar ’24€0.41
€2.80
+583.8%
61.4%€4.80€0.60€0.863
Feb ’24€0.34
€2.80
+711.6%
61.4%€4.80€0.60€0.493
Jan ’24€0.32
€2.80
+766.9%
61.4%€4.80€0.60€0.393
Dec ’23€0.39
€2.80
+622.6%
61.4%€4.80€0.60€0.453
Nov ’23€0.46
€2.80
+507.4%
61.4%€4.80€0.60€0.573

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%