Green Thumb Industries Inc.

DB:R9U2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Green Thumb Industries Değerleme

R9U2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R9U2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.99
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: R9U2 ( €5.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R9U2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R9U2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R9U2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R9U2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R9U2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R9U2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$73.08m
Piyasa DeğeriUS$1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R9U2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R9U2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
DMP Dermapharm Holding
24.6x17.7%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x14.1%€297.4m
MRK Merck KGaA
20.6x9.1%€57.1b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€96.8m
R9U2 Green Thumb Industries
19.2x22.2%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R9U2 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R9U2'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R9U2 19.2xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R9U2 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R9U2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R9U2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R9U2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R9U2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.43
€12.92
+137.9%
17.8%€16.60€8.94n/a8
Mar ’26€7.08
€13.58
+91.9%
17.5%€17.37€9.36n/a8
Feb ’26€6.80
€15.10
+122.2%
16.3%€20.29€11.88n/a8
Jan ’26€7.33
€16.09
+119.5%
19.2%€21.52€11.79n/a8
Dec ’25€8.70
€16.41
+88.6%
17.9%€21.24€11.64n/a9
Nov ’25€9.22
€17.63
+91.3%
16.2%€23.68€15.09n/a9
Oct ’25€9.27
€17.32
+86.8%
15.4%€23.34€14.88n/a10
Sep ’25€8.56
€18.70
+118.5%
26.3%€31.74€14.87n/a11
Aug ’25€10.60
€19.04
+79.6%
26.2%€32.25€15.18n/a11
Jul ’25€11.07
€19.38
+75.1%
25.7%€32.59€15.34n/a11
Jun ’25€10.11
€18.29
+80.9%
26.9%€32.21€12.21n/a13
May ’25€14.23
€17.95
+26.2%
24.4%€31.22€12.42n/a13
Apr ’25€13.68
€17.03
+24.5%
14.5%€21.77€12.27n/a13
Mar ’25€11.77
€17.08
+45.1%
17.6%€24.48€12.24€7.0813
Feb ’25€11.96
€15.74
+31.6%
22.7%€24.20€10.06€6.8013
Jan ’25€10.20
€15.13
+48.4%
24.4%€24.01€9.98€7.3313
Dec ’24€9.53
€15.03
+57.7%
24.5%€23.89€9.93€8.7013
Nov ’24€7.67
€16.36
+113.5%
26.3%€26.56€10.56€9.2211
Oct ’24€10.50
€16.44
+56.6%
26.0%€26.55€10.55€9.2711
Sep ’24€8.38
€15.94
+90.3%
25.0%€25.87€10.28€8.5612
Aug ’24€6.45
€17.42
+170.0%
29.0%€31.51€11.40€10.6012
Jul ’24€6.81
€17.03
+150.3%
33.1%€31.58€7.43€11.0713
Jun ’24€6.98
€16.84
+141.4%
34.1%€32.03€7.54€10.1112
May ’24€6.46
€18.17
+181.5%
42.4%€40.84€8.70€14.2313
Apr ’24€7.26
€18.73
+158.0%
40.8%€42.01€8.95€13.6814
Mar ’24€7.85
€19.35
+146.4%
37.8%€42.02€11.71€11.7714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€12.80
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Green Thumb Industries Inc. 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited