Cybin Değerleme
R7E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R7E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R7E ( €9.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1031.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R7E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R7E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: R7E kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| R7E'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 1.1x |
| Kitap | CA$255.02m |
| Piyasa Değeri | CA$279.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
R7E'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.8x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 8.6x | 13.9% | €280.6m |
93M1 MPH Health Care | 0.3x | -65.7% | €105.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.6x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2.6x | 78.1% | €80.3m |
R7E Cybin | 1.1x | 48.8% | €199.9m |
Price-To-Book vs Akranlar: R7E, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.8x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
R7E'nin PB Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: R7E Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
R7E 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 1.1x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için R7E 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €9.45 | €98.55 +942.8% | 57.1% | €180.39 | €23.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.85 | €141.83 +1,502.6% | 34.4% | €207.01 | €85.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.59 | €142.55 +1,778.1% | 34.7% | €208.59 | €86.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.95 | €145.91 +1,734.6% | 30.5% | €207.04 | €103.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.25 | €149.49 +1,516.9% | 27.2% | €208.86 | €104.43 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.82 | €151.99 +1,624.1% | 27.1% | €213.08 | €106.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.89 | €156.36 +1,214.6% | 21.9% | €207.55 | €105.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.16 | €169.56 +1,294.4% | 15.2% | €208.51 | €139.02 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.29 | €169.56 +1,086.7% | 15.2% | €208.51 | €139.02 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.40 | €171.49 +1,404.3% | 15.2% | €211.07 | €140.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.16 | €179.72 +1,377.9% | 10.8% | €210.22 | €156.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.22 | €180.07 +1,261.7% | 10.5% | €209.70 | €157.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.05 | €180.07 +1,096.6% | 10.5% | €209.70 | €157.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €20.71 | €200.78 +869.5% | 47.5% | €359.62 | €105.80 | €8.85 | 4 |
| Oct ’24 | €16.80 | €197.26 +1,074.4% | 49.0% | €358.96 | €107.98 | €7.59 | 4 |
| Sep ’24 | €10.41 | €193.40 +1,757.4% | 49.2% | €352.25 | €104.85 | €7.95 | 4 |
| Aug ’24 | €10.64 | €182.82 +1,618.3% | 49.2% | €345.40 | €103.14 | €9.25 | 5 |
| Jul ’24 | €13.15 | €192.53 +1,364.3% | 46.5% | €348.09 | €104.44 | €8.82 | 5 |
| Jun ’24 | €9.42 | €203.16 +2,055.8% | 46.8% | €358.06 | €105.99 | €11.89 | 5 |
| May ’24 | €11.32 | €204.14 +1,702.7% | 46.8% | €359.72 | €106.58 | €12.16 | 5 |
| Apr ’24 | €12.47 | €204.14 +1,537.4% | 46.8% | €359.72 | €106.58 | €14.29 | 5 |
| Mar ’24 | €17.07 | €208.30 +1,120.0% | 41.3% | €351.50 | €107.00 | €11.40 | 5 |
| Feb ’24 | €13.55 | €205.76 +1,418.0% | 39.0% | €356.45 | €106.52 | €12.16 | 6 |
| Jan ’24 | €11.09 | €206.83 +1,764.7% | 39.0% | €358.47 | €107.13 | €13.22 | 6 |
| Dec ’23 | €13.04 | €256.11 +1,864.4% | 31.5% | €367.38 | €146.94 | €15.05 | 6 |
| Nov ’23 | €17.30 | €289.65 +1,574.5% | 29.7% | €371.12 | €150.65 | €20.71 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%