Talphera, Inc.

DB:R5XA Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.3m

Talphera Değerleme

R5XA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R5XA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: R5XA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R5XA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

R5XA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R5XA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo R5XA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, R5XA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
R5XA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.3x
KitapUS$18.48m
Piyasa DeğeriUS$42.35m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

R5XA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla R5XA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
B8FK Biofrontera
1xn/a€14.7m
93M1 MPH Health Care
0.5x103.16%€110.9m
HIGH Cantourage Group
1.7x56.16%€81.6m
28L PEPTONIC medical
0.4xn/a€560.2m
R5XA Talphera
2.3x39.92%€42.4m

Price-To-Book vs Akranlar: R5XA Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

R5XA'nin PB Oranı, DE Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NV5 AcuCort
0.04xn/aUS$239.71m
L7R Lipidor
0.1xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.1xn/aUS$30.58k
Bu PB aralığında başka şirket yok
R5XA 2.3xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies3PB01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: R5XA Price-To-Book Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

R5XA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

R5XA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için R5XA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R5XA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.69
€2.78
+303.61%
7.69%€3.00€2.57n/a2
May ’27€0.68
€2.81
+315.57%
7.69%€3.02€2.59n/a2
Apr ’27€0.64
€2.81
+341.74%
7.69%€3.02€2.59n/a2
Mar ’27€0.77
€2.80
+265.05%
7.69%€3.01€2.58n/a2
Feb ’27€0.79
€2.80
+252.18%
7.69%€3.01€2.58n/a2
Jan ’27€0.89
€2.80
+214.19%
7.69%€3.01€2.58n/a2
Dec ’26€1.15
€2.80
+142.31%
7.69%€3.01€2.58n/a2
Nov ’26€1.06
€2.78
+163.02%
7.69%€2.99€2.56n/a2
Oct ’26€0.74
€2.78
+274.82%
7.69%€2.99€2.56n/a2
Sep ’26€0.45
€2.78
+513.80%
7.69%€2.99€2.56n/a2
Aug ’26€0.32
€2.87
+784.36%
7.69%€3.09€2.65n/a2
Jul ’26€0.35
€2.87
+721.10%
7.69%€3.09€2.65n/a2
Jun ’26€0.42
€2.87
+578.43%
7.69%€3.09€2.65n/a2
May ’26€0.38
€3.69
+863.99%
31.50%€5.32€2.66€0.683
Apr ’26€0.45
€3.86
+763.04%
31.50%€5.56€2.78€0.643
Mar ’26€0.51
€3.96
+671.08%
31.50%€5.71€2.85€0.773
Feb ’26€0.66
€3.96
+499.60%
31.50%€5.71€2.85€0.793
Jan ’26€0.50
€3.96
+697.45%
31.50%€5.71€2.85€0.893
Dec ’25€0.67
€3.96
+491.54%
31.50%€5.71€2.85€1.153
Nov ’25€0.83
€3.80
+359.09%
31.50%€5.47€2.73€1.063
Oct ’25€0.75
€3.80
+404.21%
31.50%€5.47€2.73€0.743
Sep ’25€0.86
€3.80
+339.43%
31.50%€5.47€2.73€0.453
Aug ’25€0.90
€4.06
+350.99%
27.86%€5.51€2.76€0.323
Jul ’25€0.81
€4.06
+399.87%
27.86%€5.51€2.76€0.353
Jun ’25€0.93
€4.06
+338.33%
27.86%€5.51€2.76€0.423
May ’25€0.91
€4.71
+416.94%
17.07%€5.51€3.91€0.382
€2.75
Fair Value
74.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/31 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talphera, Inc. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MolloyAlliance Global Partners
David BuckB. Riley Securities, Inc.
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.