PharmaSGP Holding SE

DB:PSG Stok Raporu

Piyasa değeri: €302.2m

PharmaSGP Holding Değerleme

PSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSG ( €24.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €94.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
Kazançlar€18.21m
Piyasa Değeri€302.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.5x19.5%€1.8b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
FYB Formycon
12.8x30.8%€826.3m
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSG Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSG'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSG 16.6xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSG Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.40
€38.75
+58.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.60
€38.75
+88.1%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€23.00
€38.75
+68.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.60
€37.00
+63.7%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.40
€37.00
+72.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€21.50
€37.00
+72.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€21.60
€37.00
+71.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.95
€37.00
+95.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Nov ’24€19.90
€37.00
+85.9%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Sep ’24€23.90
€37.00
+54.8%
2.7%€38.00€36.00€20.602
Aug ’24€27.00
€37.00
+37.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.30
€37.00
+35.5%
2.7%€38.00€36.00€23.002
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.602
May ’24€28.30
€35.50
+25.4%
1.4%€36.00€35.00€22.802
Apr ’24€27.50
€35.50
+29.1%
1.4%€36.00€35.00€21.402
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.802
Feb ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€21.502
Jan ’24€25.10
€34.50
+37.5%
1.4%€35.00€34.00€21.602
Dec ’23€25.30
€34.50
+36.4%
1.4%€35.00€34.00€18.952
Nov ’23€24.70
€34.50
+39.7%
1.4%€35.00€34.00€19.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%