Pharma Mar, S.A.

DB:PMRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Pharma Mar Değerleme

PMRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PMRA ( €100.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €468.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€80.47m
Piyasa Değeri€1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
7V0 Darwin
125.4x122.96%€74.4m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
17.9x9.41%€2.6b
DMP Dermapharm Holding
17x6.68%€2.4b
2INV 2invest
13.5xn/a€45.2m
PMRA Pharma Mar
21.7x31.67%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (43.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMRA'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMRA 21.7xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMRA Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€100.80
€108.89
+8.02%
15.56%€125.00€75.00n/a9
May ’27€94.50
€108.89
+15.23%
15.56%€125.00€75.00n/a9
Apr ’27€89.50
€103.63
+15.78%
16.54%€120.00€75.00n/a8
Mar ’27€78.50
€99.00
+26.11%
13.81%€120.00€75.00n/a8
Feb ’27€78.30
€101.13
+29.15%
13.83%€120.00€75.00n/a8
Jan ’27€75.35
€101.00
+34.04%
14.80%€120.00€75.00n/a7
Dec ’26€74.80
€101.00
+35.03%
14.80%€120.00€75.00n/a7
Nov ’26€73.95
€102.67
+38.83%
15.13%€120.00€75.00n/a6
Oct ’26€90.30
€104.60
+15.84%
14.77%€118.00€75.00n/a5
Sep ’26€81.30
€104.60
+28.66%
14.77%€118.00€75.00n/a5
Aug ’26€79.75
€104.60
+31.16%
14.77%€118.00€75.00n/a5
Jul ’26€79.45
€104.60
+31.66%
14.77%€118.00€75.00n/a5
Jun ’26€84.75
€98.60
+16.34%
17.13%€118.00€75.00n/a5
May ’26€71.90
€98.60
+37.13%
17.13%€118.00€75.00€94.505
Apr ’26€81.30
€87.17
+7.22%
34.25%€118.00€30.00€89.506
Mar ’26€94.40
€80.83
-14.37%
32.80%€118.00€30.00€78.506
Feb ’26€84.70
€77.00
-9.09%
28.80%€95.00€30.00€78.306
Jan ’26€79.65
€74.33
-6.68%
28.13%€95.00€30.00€75.356
Dec ’25€77.35
€74.33
-3.90%
28.13%€95.00€30.00€74.806
Nov ’25€70.35
€75.50
+7.32%
29.39%€102.00€30.00€73.956
Oct ’25€50.20
€51.67
+2.92%
24.63%€72.00€30.00€90.306
Sep ’25€40.38
€51.33
+27.13%
23.77%€70.00€30.00€81.306
Aug ’25€38.66
€51.33
+32.78%
23.77%€70.00€30.00€79.756
Jul ’25€31.96
€49.20
+53.94%
25.79%€70.00€30.00€79.455
Jun ’25€37.04
€49.20
+32.83%
25.79%€70.00€30.00€84.755
May ’25€29.62
€49.20
+66.10%
25.79%€70.00€30.00€71.905
€108.89
Fair Value
7.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 13:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pharma Mar, S.A. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaime EscribanoBanco Santander
Patricia CifuentesBestinver Sociedad De Valores, S.A
Kambiz YazdiBTIG