Pharming Group N.V.

DB:PHGN Stok Raporu

Piyasa değeri: €498.9m

Pharming Group Değerleme

PHGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHGN ( €0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$285.75m
Piyasa DeğeriUS$524.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
FYB Formycon
13.6x32.5%€826.3m
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.9x16.6%€109.1m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
PHGN Pharming Group
1.8x9.7%€498.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHGN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHGN'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
PHGN 1.8xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHGN Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.71
€1.80
+153.7%
12.0%€2.10€1.60n/a3
Nov ’25€0.76
€1.82
+138.7%
11.1%€2.10€1.65n/a3
Oct ’25€0.74
€1.78
+140.2%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Sep ’25€0.70
€1.78
+153.7%
12.6%€2.10€1.60n/a3
Aug ’25€0.75
€1.88
+150.8%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jul ’25€0.74
€1.88
+151.7%
12.0%€2.10€1.65n/a2
Jun ’25€0.76
€1.93
+153.9%
10.4%€2.10€1.65n/a3
May ’25€0.90
€2.00
+123.2%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Apr ’25€1.00
€2.00
+100.2%
5.4%€2.10€1.85n/a3
Mar ’25€1.02
€1.80
+76.1%
9.0%€2.05€1.60n/a4
Feb ’25€1.15
€1.89
+63.7%
10.7%€2.10€1.60n/a4
Jan ’25€1.04
€1.85
+78.6%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Dec ’24€1.06
€1.85
+75.2%
9.2%€2.05€1.60n/a4
Nov ’24€1.11
€1.84
+64.9%
8.9%€2.05€1.60€0.764
Oct ’24€1.21
€1.86
+54.2%
8.8%€2.05€1.60€0.744
Sep ’24€1.17
€1.86
+59.9%
8.8%€2.05€1.60€0.704
Aug ’24€1.13
€1.81
+60.1%
11.1%€2.05€1.50€0.754
Jul ’24€1.07
€1.92
+78.6%
5.4%€2.05€1.80€0.743
Jun ’24€1.14
€1.95
+71.7%
5.5%€2.05€1.80€0.763
May ’24€1.01
€1.95
+93.8%
5.5%€2.05€1.80€0.903
Apr ’24€1.22
€1.95
+60.4%
5.5%€2.05€1.80€1.003
Mar ’24€1.14
€1.78
+56.3%
6.7%€1.90€1.66€1.022
Feb ’24€1.25
€1.78
+42.6%
6.7%€1.90€1.66€1.152
Jan ’24€1.09
€1.78
+62.7%
6.7%€1.90€1.66€1.042
Dec ’23€1.22
€1.78
+46.1%
6.7%€1.90€1.66€1.062
Nov ’23€1.07
€1.78
+66.4%
6.7%€1.90€1.66€1.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.40

7D

-11.3%

1Y

23.5%