Phibro Animal Health Corporation

DB:PB8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €806.5m

Phibro Animal Health Değerleme

PB8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PB8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PB8 ( €20 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PB8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PB8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PB8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PB8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PB8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PB8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.7x
KazançlarUS$17.41m
Piyasa DeğeriUS$831.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PB8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PB8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
PB8 Phibro Animal Health
47.7x60.0%€831.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PB8 Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PB8'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PB8 47.7xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PB8 Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PB8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PB8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.7x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PB8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PB8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.00
€18.50
-7.5%
28.2%€23.84€8.58n/a5
Dec ’25€22.20
€17.33
-21.9%
25.9%€20.72€8.48n/a5
Nov ’25€21.00
€15.30
-27.1%
29.7%€20.04€8.20n/a5
Oct ’25€19.90
€14.08
-29.2%
29.1%€19.86€8.12n/a5
Sep ’25€19.20
€12.64
-34.2%
25.8%€17.16€8.13n/a4
Aug ’25€17.30
€12.51
-27.7%
26.4%€17.61€8.34n/a4
Jul ’25€15.40
€12.51
-18.7%
26.4%€17.61€8.34n/a4
Jun ’25€16.20
€12.51
-22.7%
26.4%€17.61€8.34n/a4
May ’25€15.40
€9.87
-35.9%
13.8%€11.93€8.26n/a4
Apr ’25€11.90
€9.87
-17.1%
13.8%€11.93€8.26n/a4
Mar ’25€11.80
€10.39
-11.9%
14.3%€12.06€8.35n/a5
Feb ’25€9.85
€10.34
+5.0%
14.3%€12.00€8.31n/a5
Jan ’25€10.30
€10.78
+4.6%
11.1%€11.92€9.17€20.004
Dec ’24€8.65
€11.70
+35.2%
18.3%€14.97€9.36€22.204
Nov ’24€10.10
€15.55
+54.0%
19.1%€19.49€11.14€21.004
Oct ’24€11.60
€15.55
+34.0%
19.1%€19.49€11.14€19.904
Sep ’24€12.60
€15.55
+23.4%
19.1%€19.49€11.14€19.204
Aug ’24€12.90
€15.72
+21.9%
19.1%€19.42€11.10€17.304
Jul ’24€12.30
€15.72
+27.8%
19.1%€19.42€11.10€15.404
Jun ’24€12.30
€15.72
+27.8%
19.1%€19.42€11.10€16.204
May ’24€13.70
€15.98
+16.6%
22.3%€19.36€11.06€15.403
Apr ’24€13.50
€15.98
+18.4%
22.3%€19.36€11.06€11.903
Mar ’24€14.60
€16.07
+10.1%
19.4%€19.56€11.18€11.804
Feb ’24€13.90
€15.78
+13.5%
17.6%€18.84€11.31€9.854
Jan ’24€12.50
€15.78
+26.2%
17.6%€18.84€11.31€10.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phibro Animal Health Corporation 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Balaji PrasadBarclays
Matthew KornBarclays
Douglas TsaoBarclays