Egetis Therapeutics AB (publ)

DB:P0F Stok Raporu

Piyasa değeri: €174.6m

Egetis Therapeutics Değerleme

P0F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P0F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P0F ( €0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P0F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P0F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P0F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo P0F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P0F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P0F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.6x
SatışSEK 67.90m
Piyasa DeğeriSEK 2.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P0F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P0F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
2INV 2invest
8.2xn/a€63.2m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
P0F Egetis Therapeutics
29.6x81.7%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: P0F Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P0F'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
P0F 29.6xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P0F Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P0F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P0F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.6x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: P0F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.6 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P0F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.46
€0.93
+102.3%
25.8%€1.21€0.52n/a5
Nov ’25€0.35
€1.00
+188.0%
26.4%€1.32€0.53n/a5
Oct ’25€0.40
€1.00
+150.8%
26.4%€1.32€0.53n/a5
Sep ’25€0.49
€1.00
+104.4%
26.4%€1.32€0.53n/a5
Aug ’25€0.47
€1.17
+147.4%
32.7%€1.58€0.53n/a5
Jul ’25€0.39
€1.17
+196.4%
32.7%€1.58€0.53n/a5
Jun ’25€0.72
€1.24
+73.3%
20.2%€1.56€0.95n/a5
May ’25€0.52
€1.17
+124.9%
19.5%€1.57€0.98n/a4
Apr ’25€0.54
€1.17
+116.6%
19.5%€1.57€0.98n/a4
Mar ’25€0.55
€1.17
+111.9%
19.5%€1.57€0.98n/a4
Feb ’25€0.49
€1.13
+129.4%
15.1%€1.42€0.97n/a4
Jan ’25€0.47
€0.97
+104.3%
32.0%€1.40€0.44n/a5
Dec ’24€0.40
€0.97
+142.9%
32.0%€1.40€0.44n/a5
Nov ’24€0.36
€0.94
+159.6%
32.0%€1.35€0.42€0.355
Oct ’24€0.37
€0.94
+152.2%
32.0%€1.35€0.42€0.405
Sep ’24€0.34
€0.94
+173.2%
32.0%€1.35€0.42€0.495
Aug ’24€0.35
€0.98
+182.4%
36.1%€1.53€0.43€0.475
Jul ’24€0.36
€1.18
+231.3%
18.5%€1.53€0.89€0.395
Jun ’24€0.40
€1.24
+210.9%
14.5%€1.54€0.99€0.725
May ’24€0.77
€1.46
+88.3%
26.0%€2.12€1.02€0.525
Apr ’24€0.68
€1.46
+115.0%
26.0%€2.12€1.02€0.545
Mar ’24€0.44
€1.32
+201.1%
15.9%€1.63€1.04€0.554
Feb ’24€0.60
€1.40
+133.4%
10.8%€1.61€1.25€0.493
Jan ’24€0.63
€1.61
+154.4%
22.0%€2.17€1.27€0.474
Dec ’23€0.35
€1.44
+310.3%
39.8%€2.21€0.83€0.403
Nov ’23€0.34
€1.54
+345.2%
45.5%€2.23€0.84€0.362

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%