Orion Oyj Değerleme
OFK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OFK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OFK ( €44.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OFK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
OFK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OFK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OFK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.8x |
| Kazançlar | €331.70m |
| Piyasa Değeri | €6.22b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.8x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OFK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 14.6% | €292.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
OFK Orion Oyj | 18.8x | 9.3% | €6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OFK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (22.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OFK'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OFK Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OFK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.8x |
| Adil PE Oran | 16.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OFK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €44.58 | €49.17 +10.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.06 | €49.00 +8.7% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €48.83 | €47.17 -3.4% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €48.05 | €43.92 -8.6% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.52 | €39.00 -8.3% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €40.32 | €38.60 -4.3% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.94 | €39.00 +5.6% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.66 | €39.00 +9.4% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.52 | €39.90 +15.6% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.63 | €39.90 +8.9% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.69 | €43.93 +2.9% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.07 | €42.85 +9.7% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.71 | €42.52 +15.8% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €36.00 | €41.47 +15.2% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.06 | 6 |
| Oct ’24 | €36.99 | €41.28 +11.6% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €48.83 | 6 |
| Sep ’24 | €38.14 | €40.10 +5.1% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €48.05 | 7 |
| Aug ’24 | €34.92 | €40.10 +14.8% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.52 | 7 |
| Jul ’24 | €38.03 | €42.67 +12.2% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €40.32 | 7 |
| Jun ’24 | €40.28 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €36.94 | 7 |
| May ’24 | €42.58 | €41.03 -3.6% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.66 | 7 |
| Apr ’24 | €41.11 | €41.24 +0.3% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.52 | 7 |
| Mar ’24 | €44.10 | €41.24 -6.5% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.63 | 7 |
| Feb ’24 | €48.73 | €45.24 -7.2% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.69 | 7 |
| Jan ’24 | €51.68 | €43.96 -14.9% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.07 | 7 |
| Dec ’23 | €51.16 | €39.96 -21.9% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.71 | 7 |
| Nov ’23 | €46.59 | €39.96 -14.2% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.00 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$713.60
7D
-8.3%
1Y
-2.5%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%