MediWound Değerleme

M8W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M8W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M8W 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M8W 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

M8W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M8W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M8W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M8W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M8W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.8x
SatışUS$19.72m
Piyasa DeğeriUS$193.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M8W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M8W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€84.1m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
HIGH Cantourage Group
32.1x36.7%€63.0m
M8W MediWound
9.8x38.4%€193.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: M8W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (10x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M8W'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M8W 9.8xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M8W Price-To-Sales Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M8W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M8W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.8x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M8W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.8 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M8W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.60
€27.60
+76.9%
15.6%€34.26€23.79n/a4
Dec ’25€16.20
€27.45
+69.4%
15.6%€34.07€23.66n/a4
Nov ’25€16.40
€26.74
+63.0%
13.5%€32.36€22.47n/a4
Oct ’25€15.20
€26.74
+75.9%
13.5%€32.36€22.47n/a4
Sep ’25€16.20
€26.74
+65.1%
13.5%€32.36€22.47n/a4
Aug ’25€17.50
€27.29
+55.9%
13.5%€33.02€22.93n/a4
Jul ’25€14.30
€26.27
+83.7%
15.8%€33.18€23.05n/a4
Jun ’25€14.60
€26.27
+79.9%
15.8%€33.18€23.05n/a4
May ’25€17.70
€26.37
+49.0%
15.8%€33.31€23.14n/a4
Apr ’25€13.50
€26.37
+95.4%
15.8%€33.31€23.14n/a4
Mar ’25€13.00
€26.22
+101.7%
15.8%€33.12€23.00n/a4
Feb ’25€11.60
€26.22
+126.0%
15.8%€33.12€23.00n/a4
Jan ’25€9.00
€26.26
+191.8%
16.6%€33.76€23.45n/a4
Dec ’24€7.30
€26.26
+259.7%
16.6%€33.76€23.45€16.204
Nov ’24€7.00
€26.26
+275.1%
16.6%€33.76€23.45€16.404
Oct ’24€10.00
€26.26
+162.6%
16.6%€33.76€23.45€15.204
Sep ’24€7.40
€25.06
+238.6%
18.8%€33.11€21.15€16.204
Aug ’24€8.30
€31.31
+277.3%
49.3%€58.02€21.18€17.504
Jul ’24€9.05
€31.31
+246.0%
49.3%€58.02€21.18€14.304
Jun ’24€8.25
€31.31
+279.6%
49.3%€58.02€21.18€14.604
May ’24€10.20
€27.07
+165.4%
63.4%€59.21€7.52€17.705
Apr ’24€11.70
€27.07
+131.3%
63.4%€59.21€7.52€13.505
Mar ’24€11.60
€35.05
+202.2%
43.6%€59.69€21.79€13.005
Feb ’24€12.20
€35.05
+187.3%
43.6%€59.69€21.79€11.605
Jan ’24€12.10
€37.58
+210.6%
36.3%€59.04€23.43€9.005
Dec ’23€10.15
€47.79
+370.9%
18.0%€60.58€37.02€7.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 20:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediWound Ltd. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MarisBMO Capital Markets Equity Research
Jason WittesBrean Capital
Michael GormanBTIG