MacroGenics, Inc.

DB:M55 Stok Raporu

Piyasa değeri: €193.8m

MacroGenics Değerleme

M55 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M55 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M55 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M55 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

M55 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M55 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M55 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M55'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M55'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$141.33m
Piyasa DeğeriUS$203.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M55'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M55 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
M55 MacroGenics
1.5x-14.3%€203.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: M55, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M55'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.0x21.8%
M55 MacroGenics
 1.5x-14.3%US$203.35m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
M55 1.5xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.0x42.4%
M55 MacroGenics
 1.5x-23.9%US$203.35m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M55 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M55 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M55 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M55 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M55 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.06
€6.87
+124.5%
38.9%€13.04€3.73n/a8
Nov ’25€3.25
€6.51
+100.7%
40.7%€12.58€3.59n/a8
Oct ’25€2.90
€6.51
+124.3%
40.7%€12.58€3.59n/a8
Sep ’25€3.09
€6.61
+113.9%
40.7%€12.76€3.64n/a8
Aug ’25€3.42
€7.39
+116.0%
41.9%€14.78€3.69n/a8
Jul ’25€3.90
€9.95
+155.2%
41.8%€16.59€3.69n/a10
Jun ’25€3.70
€9.95
+169.0%
41.8%€16.59€3.69n/a10
May ’25€13.67
€23.18
+69.6%
15.2%€28.04€14.96n/a10
Apr ’25€13.70
€22.68
+65.6%
16.0%€27.46€14.65n/a9
Mar ’25€16.40
€14.80
-9.7%
23.2%€21.28€10.18n/a9
Feb ’25€13.60
€13.41
-1.4%
21.0%€18.42€10.13n/a9
Jan ’25€8.95
€11.64
+30.1%
16.8%€15.49€9.11n/a9
Dec ’24€7.45
€11.32
+51.9%
23.2%€15.88€6.54n/a9
Nov ’24€4.92
€11.54
+134.6%
24.6%€15.86€6.53€3.258
Oct ’24€4.40
€11.54
+162.3%
24.6%€15.86€6.53€2.908
Sep ’24€4.26
€11.27
+164.6%
24.6%€15.48€6.38€3.098
Aug ’24€4.30
€11.54
+168.3%
24.6%€15.85€6.53€3.428
Jul ’24€4.76
€11.54
+142.4%
24.6%€15.85€6.53€3.908
Jun ’24€4.34
€11.54
+165.8%
24.6%€15.85€6.53€3.708
May ’24€6.00
€11.15
+85.8%
27.1%€15.43€7.26€13.677
Apr ’24€6.50
€10.72
+64.9%
30.7%€15.67€6.45€13.708
Mar ’24€5.70
€9.60
+68.4%
33.1%€14.77€5.54€16.4010
Feb ’24€5.25
€9.60
+82.8%
33.1%€14.77€5.54€13.6010
Jan ’24€6.05
€11.14
+84.2%
37.6%€19.21€5.76€8.9510
Dec ’23€6.10
€11.14
+82.7%
37.6%€19.21€5.76€7.4510
Nov ’23€5.15
€11.10
+115.6%
45.1%€20.29€5.07€4.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%