MacroGenics Değerleme

M55 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M55 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M55 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M55 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

M55 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo M55 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, M55'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
M55'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$218.90m

M55 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M55'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M55 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.4x
HPHA Heidelberg Pharma	14x	19.1%	€118.8m
MDG1 Medigene	3.6x	16.1%	€27.0m
FYB Formycon	14.7x	32.5%	€895.2m
BIO3 Biotest	1.3x	-4.1%	€1.3b
M55 MacroGenics	5.3x	12.3%	€218.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: M55, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M55'nin PE Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M55 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M55 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M55 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.3x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M55 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M55 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€3.20	€6.72 +110.2%	40.7%	€12.98	€3.71	n/a	8
Oct ’25	€2.90	€6.61 +127.5%	40.7%	€12.76	€3.64	n/a	8
Sep ’25	€3.09	€6.61 +113.9%	40.7%	€12.76	€3.64	n/a	8
Aug ’25	€3.42	€7.39 +116.0%	41.9%	€14.78	€3.69	n/a	8
Jul ’25	€3.90	€9.95 +155.2%	41.8%	€16.59	€3.69	n/a	10
Jun ’25	€3.70	€9.95 +169.0%	41.8%	€16.59	€3.69	n/a	10
May ’25	€13.67	€23.18 +69.6%	15.2%	€28.04	€14.96	n/a	10
Apr ’25	€13.70	€22.68 +65.6%	16.0%	€27.46	€14.65	n/a	9
Mar ’25	€16.40	€14.80 -9.7%	23.2%	€21.28	€10.18	n/a	9
Feb ’25	€13.60	€13.41 -1.4%	21.0%	€18.42	€10.13	n/a	9
Jan ’25	€8.95	€11.64 +30.1%	16.8%	€15.49	€9.11	n/a	9
Dec ’24	€7.45	€11.32 +51.9%	23.2%	€15.88	€6.54	n/a	9
Nov ’24	€4.92	€11.54 +134.6%	24.6%	€15.86	€6.53	n/a	8
Oct ’24	€4.40	€11.54 +162.3%	24.6%	€15.86	€6.53	€2.90	8
Sep ’24	€4.26	€11.27 +164.6%	24.6%	€15.48	€6.38	€3.09	8
Aug ’24	€4.30	€11.54 +168.3%	24.6%	€15.85	€6.53	€3.42	8
Jul ’24	€4.76	€11.54 +142.4%	24.6%	€15.85	€6.53	€3.90	8
Jun ’24	€4.34	€11.54 +165.8%	24.6%	€15.85	€6.53	€3.70	8
May ’24	€6.00	€11.15 +85.8%	27.1%	€15.43	€7.26	€13.67	7
Apr ’24	€6.50	€10.72 +64.9%	30.7%	€15.67	€6.45	€13.70	8
Mar ’24	€5.70	€9.60 +68.4%	33.1%	€14.77	€5.54	€16.40	10
Feb ’24	€5.25	€9.60 +82.8%	33.1%	€14.77	€5.54	€13.60	10
Jan ’24	€6.05	€11.14 +84.2%	37.6%	€19.21	€5.76	€8.95	10
Dec ’23	€6.10	€11.14 +82.7%	37.6%	€19.21	€5.76	€7.45	10
Nov ’23	€5.15	€11.10 +115.6%	45.1%	€20.29	€5.07	€4.92	9
Oct ’23	€3.44	€10.60 +208.1%	45.7%	€19.77	€4.94	€4.40	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.