ECO Animal Health Group plc

DB:LWA Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.0m

ECO Animal Health Group Değerleme

LWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.55
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LWA ( €0.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.7x
KazançlarUK£658.00k
Piyasa DeğeriUK£39.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
PSG PharmaSGP Holding
15.6x14.1%€292.6m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€95.9m
DMP Dermapharm Holding
22.2x17.7%€2.0b
A067290 JW Shinyak
14.4xn/a₩73.1b
LWA ECO Animal Health Group
59.7x30.9%€39.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LWA Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LWA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LWA 59.7xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LWA Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.7x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.66
€1.94
+193.9%
36.1%€3.09€1.19n/a4
Mar ’26€0.68
€1.92
+182.2%
37.1%€3.10€1.20n/a4
Feb ’26€0.74
€1.92
+159.3%
37.1%€3.10€1.20n/a4
Jan ’26€0.80
€1.92
+141.4%
37.1%€3.10€1.20n/a4
Dec ’25€0.81
€1.92
+138.4%
37.1%€3.10€1.20n/a4
Nov ’25€0.84
€2.11
+149.7%
27.6%€3.10€1.67n/a4
Oct ’25€0.91
€2.11
+131.9%
27.6%€3.10€1.67n/a4
Sep ’25€1.24
€2.24
+80.8%
30.0%€3.38€1.68n/a4
Aug ’25€1.23
€2.24
+82.3%
30.0%€3.38€1.68n/a4
Jul ’25€1.46
€2.20
+51.0%
29.5%€3.31€1.65n/a4
Jun ’25€1.42
€2.20
+55.2%
29.5%€3.31€1.65n/a4
May ’25€1.26
€2.20
+74.9%
29.5%€3.31€1.65n/a4
Apr ’25€0.95
€2.16
+125.9%
26.6%€3.12€1.65n/a4
Mar ’25€1.06
€2.17
+104.4%
26.6%€3.14€1.66€0.684
Feb ’25€1.22
€2.08
+70.2%
26.0%€3.12€1.65€0.745
Jan ’25€1.21
€2.08
+71.6%
26.0%€3.12€1.65€0.805
Dec ’24€1.20
€2.16
+79.9%
25.4%€3.09€1.73€0.814
Nov ’24€1.25
€1.73
+38.2%
0.3%€1.73€1.72€0.842
Oct ’24€1.27
€1.75
+37.7%
0.3%€1.75€1.74€0.912
Sep ’24€1.25
€1.75
+39.9%
0.3%€1.75€1.74€1.242
Aug ’24€1.25
€1.75
+39.9%
0.3%€1.75€1.74€1.232
Jul ’24€1.15
€1.84
+59.9%
4.8%€1.93€1.75€1.462
Jun ’24€1.27
€2.12
+67.2%
22.5%€2.79€1.70€1.423
May ’24€1.32
€2.12
+60.9%
22.5%€2.79€1.70€1.263
Apr ’24€1.07
€2.33
+117.7%
19.7%€2.79€1.87€0.952
Mar ’24€1.35
€2.38
+76.1%
20.0%€2.85€1.90€1.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.84
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/28 09:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/28 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ECO Animal Health Group plc 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ian BerryCavendish Historical (Cenkos Securities)
Robert CordenCharles Stanley & Co. Ltd.
David Michael JeremyEquity Development Limited