Luye Pharma Group Değerleme

LUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LUP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LUP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

LUP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.9x
DMP Dermapharm Holding	20.2x	20.0%	€1.7b
PSG PharmaSGP Holding	16.3x	14.6%	€297.4m
2FJ0 Pierrel	29.9x	n/a	€92.8m
MRK Merck KGaA	25.1x	10.6%	€65.8b
LUP Luye Pharma Group	12.7x	22.0%	€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUP Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.33	€0.43 +31.6%	12.5%	€0.47	€0.36	n/a	3
Nov ’25	€0.33	€0.43 +30.0%	12.5%	€0.47	€0.36	n/a	3
Oct ’25	€0.38	€0.42 +8.8%	15.5%	€0.46	€0.32	n/a	3
Sep ’25	€0.35	€0.42 +21.0%	15.1%	€0.47	€0.33	n/a	3
Aug ’25	€0.33	€0.36 +10.6%	21.7%	€0.47	€0.28	n/a	3
Jul ’25	€0.31	€0.36 +15.3%	21.4%	€0.47	€0.29	n/a	3
Jun ’25	€0.31	€0.36 +15.3%	21.4%	€0.47	€0.29	n/a	3
May ’25	€0.32	€0.36 +10.7%	22.3%	€0.47	€0.29	n/a	3
Apr ’25	€0.32	€0.41 +31.3%	29.4%	€0.59	€0.28	n/a	4
Mar ’25	€0.34	€0.41 +21.1%	29.3%	€0.59	€0.28	n/a	4
Feb ’25	€0.30	€0.40 +32.2%	30.7%	€0.59	€0.28	n/a	4
Jan ’25	€0.43	€0.34 -20.5%	20.8%	€0.44	€0.28	n/a	3
Dec ’24	€0.45	€0.34 -24.8%	20.8%	€0.44	€0.28	n/a	3
Nov ’24	€0.45	€0.35 -22.3%	18.7%	€0.44	€0.29	€0.33	3
Oct ’24	€0.42	€0.35 -18.1%	19.1%	€0.44	€0.28	€0.38	3
Sep ’24	€0.33	€0.37 +10.2%	19.8%	€0.45	€0.28	€0.35	4
Aug ’24	€0.42	€0.41 -2.1%	31.2%	€0.60	€0.28	€0.33	4
Jul ’24	€0.38	€0.38 +1.1%	37.9%	€0.60	€0.24	€0.31	4
Jun ’24	€0.41	€0.40 -2.9%	33.6%	€0.63	€0.25	€0.31	5
May ’24	€0.44	€0.40 -7.9%	33.7%	€0.63	€0.25	€0.32	5
Apr ’24	€0.42	€0.39 -8.2%	41.2%	€0.65	€0.24	€0.32	5
Mar ’24	€0.44	€0.39 -11.5%	41.2%	€0.65	€0.24	€0.34	5
Feb ’24	€0.47	€0.39 -18.3%	41.2%	€0.65	€0.24	€0.30	5
Jan ’24	€0.43	€0.35 -18.5%	46.8%	€0.67	€0.24	€0.43	5
Dec ’23	€0.37	€0.27 -26.0%	22.2%	€0.38	€0.24	€0.45	4
Nov ’23	€0.25	€0.31 +27.6%	23.5%	€0.41	€0.25	€0.45	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.