Tissue Regenix Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Tissue Regenix Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $29.3M ve toplam borcu $10.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 34.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $45.1M ve $15.8M dir. Tissue Regenix Group 'in FAVÖK'ü $363.0K faiz karşılama oranı 0.4 dur. Şirketin $3.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
34.9%
Borç/özkaynak oranı
US$10.25m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.4x |
| Nakit | US$3.46m |
| Eşitlik | US$29.34m |
| Toplam yükümlülükler | US$15.78m |
| Toplam varlıklar | US$45.12m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LSW 'nin kısa vadeli varlıkları ( $20.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $5.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LSW şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $20.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $10.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LSW 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 23.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: LSW şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 20.2% seviyesinden 34.9% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: LSW şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: LSW serbest nakit akışı her yıl % { 34 2.4 |round(1)}} yıl boyunca yeterli nakit akışına sahip olacaktır.