Aspen Pharmacare Holdings Limited

DB:LDZA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Aspen Pharmacare Holdings Değerleme

LDZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LDZA ( €8.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarR4.40b
Piyasa DeğeriR76.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDZA Aspen Pharmacare Holdings
17.3x22.6%€76.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDZA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDZA 17.3xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDZA Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.95
€12.19
+36.2%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Nov ’25€9.20
€12.19
+32.5%
1.4%€12.41€11.94n/a4
Oct ’25€10.10
€12.07
+19.5%
3.3%€12.70€11.64n/a4
Sep ’25€12.00
€12.45
+3.7%
6.2%€13.60€11.67n/a4
Aug ’25€12.60
€12.20
-3.1%
5.7%€13.42€11.52n/a5
Jul ’25€11.80
€12.28
+4.0%
5.7%€13.50€11.59n/a5
Jun ’25€11.20
€12.28
+9.6%
5.7%€13.50€11.59n/a5
May ’25€10.90
€11.49
+5.4%
3.1%€12.16€11.18n/a5
Apr ’25€10.50
€11.16
+6.3%
5.9%€12.21€10.30n/a5
Mar ’25€9.25
€10.50
+13.5%
4.9%€11.15€9.60n/a5
Feb ’25€9.35
€10.11
+8.2%
7.0%€11.18€9.26n/a5
Jan ’25€9.60
€10.18
+6.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Dec ’24€8.85
€10.18
+15.1%
6.6%€11.47€9.51n/a5
Nov ’24€8.75
€10.18
+16.4%
6.6%€11.47€9.51€9.205
Oct ’24€8.55
€10.18
+19.1%
6.6%€11.47€9.51€10.105
Sep ’24€8.25
€10.29
+24.7%
9.4%€11.44€8.84€12.005
Aug ’24€9.55
€10.67
+11.8%
9.1%€11.92€9.21€12.605
Jul ’24€8.70
€10.67
+22.7%
9.1%€11.92€9.21€11.805
Jun ’24€7.95
€10.67
+34.2%
9.1%€11.92€9.21€11.205
May ’24€8.75
€10.67
+22.0%
9.1%€11.92€9.21€10.905
Apr ’24€9.35
€10.67
+14.1%
9.1%€11.92€9.21€10.505
Mar ’24€7.20
€9.75
+35.5%
12.8%€12.02€8.37€9.256
Feb ’24€7.85
€9.75
+24.2%
12.8%€12.02€8.37€9.356
Jan ’24€7.35
€10.16
+38.2%
12.8%€12.49€8.69€9.606
Dec ’23€7.80
€10.16
+30.2%
12.8%€12.49€8.69€8.856
Nov ’23€8.50
€10.16
+19.5%
12.8%€12.49€8.69€8.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-0.8%

1Y

-32.1%