PT Kalbe Farma Tbk.

DB:LCLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Kalbe Farma Değerleme

LCLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCLA ( €0.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LCLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LCLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LCLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarRp3.08t
Piyasa DeğeriRp68.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LCLA Kalbe Farma
22.4x9.6%€69.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCLA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLA 22.4xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCLA Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LCLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.087
€0.11
+20.4%
8.6%€0.13€0.093n/a15
Nov ’25€0.084
€0.11
+26.0%
10.2%€0.13€0.091n/a15
Oct ’25€0.094
€0.10
+10.7%
10.2%€0.13€0.091n/a15
Sep ’25n/a
€0.10
0%
17.6%€0.16€0.089n/a14
Aug ’25n/a
€0.10
0%
17.4%€0.16€0.086n/a15
Jul ’25n/a
€0.10
0%
17.4%€0.16€0.086n/a15
Jun ’25n/a
€0.10
0%
17.1%€0.16€0.087n/a15
May ’25n/a
€0.10
0%
16.4%€0.16€0.089n/a15
Apr ’25n/a
€0.11
0%
15.8%€0.16€0.092n/a15
Mar ’25n/a
€0.11
0%
15.8%€0.16€0.092n/a15
Feb ’25n/a
€0.11
0%
17.0%€0.16€0.094n/a15
Jan ’25n/a
€0.12
0%
17.3%€0.17€0.095n/a16
Dec ’24n/a
€0.12
0%
17.3%€0.17€0.095n/a16
Nov ’24n/a
€0.13
0%
13.7%€0.17€0.10€0.08415
Oct ’24n/a
€0.14
0%
11.1%€0.17€0.10€0.09416
Sep ’24n/a
€0.14
0%
10.3%€0.17€0.10n/a17
Aug ’24n/a
€0.15
0%
6.4%€0.17€0.13n/a17
Jul ’24n/a
€0.15
0%
6.4%€0.17€0.13n/a17
Jun ’24n/a
€0.15
0%
6.7%€0.17€0.13n/a18
May ’24n/a
€0.14
0%
7.0%€0.17€0.13n/a18
Apr ’24n/a
€0.14
0%
7.0%€0.17€0.13n/a18
Mar ’24n/a
€0.14
0%
7.2%€0.17€0.13n/a17
Feb ’24n/a
€0.14
0%
6.8%€0.15€0.12n/a17
Jan ’24n/a
€0.13
0%
9.1%€0.15€0.11n/a18
Dec ’23n/a
€0.13
0%
10.4%€0.15€0.10n/a18
Nov ’23n/a
€0.13
0%
8.5%€0.15€0.11n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%