PT Kalbe Farma Tbk.

DB:LCLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Kalbe Farma Değerleme

LCLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCLA ( €0.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LCLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LCLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LCLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarRp3.08t
Piyasa DeğeriRp61.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
DMP Dermapharm Holding
23.6x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
MRK Merck KGaA
23.1x10.3%€62.3b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LCLA Kalbe Farma
19.9x9.6%€61.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCLA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLA 19.9xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCLA Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LCLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.07
€0.10
+50.6%
8.8%€0.13€0.092n/a15
Dec ’25€0.087
€0.11
+21.1%
8.6%€0.13€0.093n/a15
Nov ’25€0.084
€0.11
+25.8%
10.2%€0.13€0.091n/a15
Oct ’25€0.094
€0.10
+10.7%
10.2%€0.13€0.091n/a15
Sep ’25n/a
€0.10
0%
17.6%€0.16€0.089n/a14
Aug ’25n/a
€0.10
0%
17.4%€0.16€0.086n/a15
Jul ’25n/a
€0.10
0%
17.4%€0.16€0.086n/a15
Jun ’25n/a
€0.10
0%
17.1%€0.16€0.087n/a15
May ’25n/a
€0.10
0%
16.4%€0.16€0.089n/a15
Apr ’25n/a
€0.11
0%
15.8%€0.16€0.092n/a15
Mar ’25n/a
€0.11
0%
15.8%€0.16€0.092n/a15
Feb ’25n/a
€0.11
0%
17.0%€0.16€0.094n/a15
Jan ’25n/a
€0.12
0%
17.3%€0.17€0.095€0.06516
Dec ’24n/a
€0.12
0%
17.3%€0.17€0.095€0.08716
Nov ’24n/a
€0.13
0%
13.7%€0.17€0.10€0.08415
Oct ’24n/a
€0.14
0%
11.1%€0.17€0.10€0.09416
Sep ’24n/a
€0.14
0%
10.3%€0.17€0.10n/a17
Aug ’24n/a
€0.15
0%
6.4%€0.17€0.13n/a17
Jul ’24n/a
€0.15
0%
6.4%€0.17€0.13n/a17
Jun ’24n/a
€0.15
0%
6.7%€0.17€0.13n/a18
May ’24n/a
€0.14
0%
7.0%€0.17€0.13n/a18
Apr ’24n/a
€0.14
0%
7.0%€0.17€0.13n/a18
Mar ’24n/a
€0.14
0%
7.2%€0.17€0.13n/a17
Feb ’24n/a
€0.14
0%
6.8%€0.15€0.12n/a17
Jan ’24n/a
€0.13
0%
9.1%€0.15€0.11n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 23:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Kalbe Farma Tbk. 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Jason ChandraCGS International