Cytokinetics, Incorporated

DB:KK3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Cytokinetics Değerleme

KK3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KK3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KK3A ( €49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KK3A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KK3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KK3A un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KK3A için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KK3A'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KK3A'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-443x
Kitap-US$13.91m
Piyasa DeğeriUS$6.16b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KK3A'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KK3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
FYB Formycon
1.5x32.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€110.9m
VSC 4SC
45.8xn/a€50.2m
KK3A Cytokinetics
n/a36.7%€6.2b

Price-To-Book vs Akranlar: KK3A negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-443x) kıyasla oran (13.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KK3A'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
KK3A is unprofitableSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KK3A negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -443 x) sahiptir; buna karşılık German Biotechs sektör ortalaması ( 2 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KK3A 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KK3A PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-443x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KK3A 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KK3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.00
€76.84
+56.8%
20.3%€113.26€56.63n/a17
Nov ’25€46.80
€75.93
+62.2%
21.1%€109.70€54.85n/a17
Oct ’25€47.00
€73.36
+56.1%
18.5%€96.56€54.14n/a17
Sep ’25€51.50
€72.82
+41.4%
19.0%€96.27€53.98n/a17
Aug ’25€53.50
€77.12
+44.1%
16.8%€99.84€55.99n/a17
Jul ’25€51.00
€77.12
+51.2%
16.8%€99.84€55.99n/a17
Jun ’25€45.00
€78.81
+75.1%
18.8%€112.96€55.55n/a17
May ’25€57.00
€84.58
+48.4%
20.6%€114.29€39.72n/a19
Apr ’25€64.50
€84.10
+30.4%
19.3%€111.43€38.73n/a19
Mar ’25€67.50
€85.01
+25.9%
19.2%€112.58€39.13n/a19
Feb ’25€74.00
€84.92
+14.8%
19.2%€112.39€39.06n/a19
Jan ’25€74.00
€74.96
+1.3%
24.1%€99.39€38.31n/a19
Dec ’24€30.40
€56.24
+85.0%
16.1%€75.02€38.45n/a20
Nov ’24€32.60
€57.92
+77.7%
14.7%€75.59€38.74€46.8017
Oct ’24€27.60
€55.77
+102.1%
15.3%€73.37€37.60€47.0016
Sep ’24€33.20
€55.77
+68.0%
15.3%€73.37€37.60€51.5016
Aug ’24€29.20
€56.13
+92.2%
15.7%€73.61€37.72€53.5015
Jul ’24€29.80
€56.13
+88.3%
15.7%€73.61€37.72€51.0015
Jun ’24€35.40
€54.87
+55.0%
15.9%€72.71€37.26€45.0016
May ’24€33.80
€55.08
+63.0%
16.3%€73.36€38.51€57.0016
Apr ’24€28.60
€55.72
+94.8%
16.4%€73.75€38.72€64.5016
Mar ’24€40.60
€57.92
+42.6%
13.6%€75.03€45.96€67.5016
Feb ’24€39.00
€58.07
+48.9%
12.7%€74.13€50.96€74.0015
Jan ’24€42.00
€58.46
+39.2%
14.0%€75.35€44.27€74.0015
Dec ’23€40.40
€66.06
+63.5%
13.0%€79.58€53.38€30.4014
Nov ’23€43.60
€70.33
+61.3%
12.6%€84.46€59.74€32.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%