Kodiak Sciences Inc.

DB:K27 Stok Raporu

Piyasa değeri: €472.9m

Kodiak Sciences Değerleme

K27 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K27 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K27 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K27 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

K27 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K27 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K27 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, K27'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
K27'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.7x
KitapUS$185.37m
Piyasa DeğeriUS$489.31m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

K27'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla K27 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
FYB Formycon
1.8x22.6%€1.1b
BIO3 Biotest
2.1x29.3%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€112.3m
2INV 2invest
1.1xn/a€67.3m
K27 Kodiak Sciences
2.7x1.8%€489.3m

Price-To-Book vs Akranlar: K27 Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

K27'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
K27 2.7xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: K27 Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

K27 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

K27 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için K27 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K27 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.85
€6.32
-28.6%
91.5%€18.96€1.90n/a6
Jan ’26€9.51
€6.32
-33.6%
91.5%€18.96€1.90n/a6
Dec ’25€6.17
€4.16
-32.6%
34.4%€5.76€1.92n/a6
Nov ’25€3.45
€2.46
-28.6%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Oct ’25€2.29
€2.46
+7.3%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Sep ’25€2.19
€2.43
+11.0%
17.7%€2.73€1.82n/a3
Aug ’25€2.64
€3.22
+21.8%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jul ’25€2.13
€3.22
+50.9%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jun ’25€2.74
€3.22
+17.5%
31.9%€4.60€1.84n/a4
May ’25€3.09
€3.92
+26.7%
45.2%€6.46€1.85n/a4
Apr ’25€5.46
€3.48
-36.4%
51.2%€6.49€1.85n/a4
Mar ’25€5.69
€2.44
-57.2%
24.7%€3.25€1.86n/a4
Feb ’25€3.67
€4.15
+13.3%
84.3%€11.07€1.85n/a5
Jan ’25€2.88
€4.00
+38.9%
87.0%€10.91€1.82€9.515
Dec ’24€2.17
€4.81
+121.7%
75.4%€11.00€1.83€6.174
Nov ’24€1.40
€3.80
+171.7%
46.8%€6.66€1.90€3.454
Oct ’24€1.63
€3.68
+126.3%
46.8%€6.44€1.84€2.294
Sep ’24€1.93
€3.68
+90.2%
46.8%€6.44€1.84€2.194
Aug ’24€2.47
€4.74
+92.0%
56.3%€9.12€1.82€2.645
Jul ’24€6.07
€10.31
+69.7%
54.4%€21.99€3.66€2.138
Jun ’24€5.46
€10.44
+91.2%
54.4%€22.28€3.71€2.748
May ’24€4.04
€10.19
+152.3%
54.4%€21.73€3.62€3.098
Apr ’24€5.40
€11.11
+105.7%
49.6%€22.69€4.73€5.468
Mar ’24€5.90
€10.94
+85.4%
49.6%€22.34€4.66€5.698
Feb ’24€7.30
€12.21
+67.3%
44.0%€23.08€4.81€3.6710
Jan ’24€6.35
€12.21
+92.3%
44.0%€23.08€4.81€2.8810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kodiak Sciences Inc. 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huidong WangBarclays
Anita DushyanthBerenberg
Matthew LuchiniBMO Capital Markets Equity Research