Kodiak Sciences Inc.

DB:K27 Stok Raporu

Piyasa değeri: €330.9m

Kodiak Sciences Değerleme

K27 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K27 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K27 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K27 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

K27 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K27 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K27 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, K27'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
K27'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.9x
KitapUS$185.37m
Piyasa DeğeriUS$350.18m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

K27'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla K27 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
FYB Formycon
1.5x32.4%€882.0m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€111.9m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
2INV 2invest
1xn/a€64.4m
K27 Kodiak Sciences
1.9x-7.0%€350.2m

Price-To-Book vs Akranlar: K27, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

K27'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
K27 1.9xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: K27 Price-To-Book Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

K27 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

K27 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için K27 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K27 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.17
€4.10
-33.5%
34.4%€5.68€1.89n/a6
Nov ’25€3.45
€2.46
-28.6%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Oct ’25€2.29
€2.46
+7.3%
15.7%€2.68€1.79n/a4
Sep ’25€2.19
€2.43
+11.0%
17.7%€2.73€1.82n/a3
Aug ’25€2.64
€3.22
+21.8%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jul ’25€2.13
€3.22
+50.9%
31.9%€4.60€1.84n/a4
Jun ’25€2.74
€3.22
+17.5%
31.9%€4.60€1.84n/a4
May ’25€3.09
€3.92
+26.7%
45.2%€6.46€1.85n/a4
Apr ’25€5.46
€3.48
-36.4%
51.2%€6.49€1.85n/a4
Mar ’25€5.69
€2.44
-57.2%
24.7%€3.25€1.86n/a4
Feb ’25€3.67
€4.15
+13.3%
84.3%€11.07€1.85n/a5
Jan ’25€2.88
€4.00
+38.9%
87.0%€10.91€1.82n/a5
Dec ’24€2.17
€4.81
+121.7%
75.4%€11.00€1.83€6.174
Nov ’24€1.40
€3.80
+171.7%
46.8%€6.66€1.90€3.454
Oct ’24€1.63
€3.68
+126.3%
46.8%€6.44€1.84€2.294
Sep ’24€1.93
€3.68
+90.2%
46.8%€6.44€1.84€2.194
Aug ’24€2.47
€4.74
+92.0%
56.3%€9.12€1.82€2.645
Jul ’24€6.07
€10.31
+69.7%
54.4%€21.99€3.66€2.138
Jun ’24€5.46
€10.44
+91.2%
54.4%€22.28€3.71€2.748
May ’24€4.04
€10.19
+152.3%
54.4%€21.73€3.62€3.098
Apr ’24€5.40
€11.11
+105.7%
49.6%€22.69€4.73€5.468
Mar ’24€5.90
€10.94
+85.4%
49.6%€22.34€4.66€5.698
Feb ’24€7.30
€12.21
+67.3%
44.0%€23.08€4.81€3.6710
Jan ’24€6.35
€12.21
+92.3%
44.0%€23.08€4.81€2.8810
Dec ’23€6.80
€12.21
+79.6%
44.0%€23.08€4.81€2.1710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$720.00

7D

1.8%

1Y

-5.2%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

0%

1Y

23.9%

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.70

7D

4.9%

1Y

3.8%