Nxera Pharma Co., Ltd.

DB:JSS Stok Raporu

Piyasa değeri: €557.9m

Nxera Pharma Değerleme

JSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.88
Fair Value
573.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JSS ( €5.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JSS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JSS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışJP¥29.28b
Piyasa DeğeriJP¥89.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JSS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.3%€302.2m
DMP Dermapharm Holding
1.8x3.8%€2.1b
APPH Apontis Pharma
2.2x15.3%€87.9m
HIGH Cantourage Group
30.9x28.9%€60.6m
JSS Nxera Pharma
3x6.6%€88.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: JSS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JSS'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JSS 3.0xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies22PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JSS Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JSS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JSS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JSS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.10
€13.14
+115.4%
41.3%€28.15€8.13n/a10
Jan ’26€6.25
€12.76
+104.1%
34.6%€24.39€8.13n/a10
Dec ’25€6.90
€12.64
+83.2%
33.5%€23.82€7.94n/a10
Nov ’25€7.15
€12.49
+74.6%
32.8%€23.53€7.84n/a10
Oct ’25€7.45
€13.13
+76.2%
30.7%€24.50€9.42n/a10
Sep ’25€8.55
€12.97
+51.8%
31.6%€23.84€9.17n/a9
Aug ’25€10.00
€12.42
+24.2%
31.6%€22.83€8.78n/a9
Jul ’25€8.85
€12.39
+40.0%
31.8%€22.89€8.81n/a9
Jun ’25€8.35
€12.39
+48.4%
31.8%€22.89€8.81n/a9
May ’25€8.55
€12.74
+49.0%
32.5%€23.66€9.10n/a9
Apr ’25€9.70
€12.91
+33.1%
34.2%€23.83€9.17n/a8
Mar ’25€9.35
€12.92
+38.2%
33.4%€23.85€9.17n/a8
Feb ’25€8.75
€13.48
+54.1%
32.2%€24.26€9.58n/a8
Jan ’25€8.90
€14.30
+60.7%
35.0%€26.79€9.82€6.258
Dec ’24€8.60
€14.00
+62.8%
37.3%€25.99€9.53€6.907
Nov ’24€8.55
€14.30
+67.2%
34.2%€26.32€9.71€7.158
Oct ’24€9.20
€14.74
+60.2%
35.1%€26.50€9.78€7.457
Sep ’24€10.30
€14.74
+43.1%
35.1%€26.50€9.78€8.557
Aug ’24€11.50
€16.12
+40.2%
35.7%€27.00€9.97€10.007
Jul ’24€15.30
€16.83
+10.0%
47.1%€28.51€6.97€8.857
Jun ’24€20.40
€23.21
+13.8%
24.3%€29.84€11.94€8.357
May ’24€17.60
€21.80
+23.9%
26.8%€28.48€12.21€8.557
Apr ’24€15.30
€21.93
+43.3%
28.8%€29.08€12.46€9.706
Mar ’24€14.50
€21.68
+49.5%
28.0%€29.06€12.45€9.356
Feb ’24€16.90
€21.53
+27.4%
28.1%€29.01€12.43€8.756
Jan ’24€14.80
€21.53
+45.4%
28.1%€29.01€12.43€8.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€12.76
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 21:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nxera Pharma Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
null nullCredit Suisse