Ionis Pharmaceuticals, Inc.

DB:ISI Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Ionis Pharmaceuticals Değerleme

ISI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISI ( €32.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ISI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ISI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$803.07m
Piyasa DeğeriUS$5.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ISI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ISI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
ISI Ionis Pharmaceuticals
6.7x21.9%€5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ISI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ISI'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
ISI 6.7xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ISI Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ISI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ISI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ISI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.16
€57.93
+80.1%
16.8%€72.75€34.94n/a25
Nov ’25€35.12
€57.15
+62.7%
16.3%€75.20€33.93n/a25
Oct ’25€35.77
€56.84
+58.9%
16.2%€74.37€33.56n/a25
Sep ’25€45.24
€56.36
+24.6%
16.0%€73.46€33.15n/a25
Aug ’25€45.50
€56.93
+25.1%
18.4%€75.99€30.58n/a25
Jul ’25€44.18
€54.68
+23.8%
18.8%€76.62€30.84n/a23
Jun ’25€33.57
€53.93
+60.7%
19.8%€76.32€30.71n/a23
May ’25€39.02
€54.46
+39.6%
20.5%€79.63€27.17n/a24
Apr ’25€41.02
€52.05
+26.9%
24.2%€78.00€26.61n/a22
Mar ’25€41.77
€51.98
+24.4%
23.8%€78.34€26.73n/a22
Feb ’25€47.58
€51.72
+8.7%
23.9%€78.20€25.76n/a22
Jan ’25€45.57
€49.82
+9.3%
24.8%€77.18€25.42n/a22
Dec ’24€45.24
€49.56
+9.6%
25.6%€77.47€25.52n/a22
Nov ’24€41.75
€50.17
+20.2%
28.9%€82.89€23.55€35.1222
Oct ’24€43.67
€49.33
+13.0%
31.0%€83.32€23.67€35.7722
Sep ’24€37.06
€46.42
+25.2%
33.0%€80.15€22.77€45.2421
Aug ’24€37.59
€46.56
+23.9%
32.5%€80.03€21.83€45.5021
Jul ’24€37.78
€46.19
+22.3%
33.5%€81.28€24.01€44.1821
Jun ’24€38.24
€45.15
+18.1%
33.6%€80.14€23.68€33.5721
May ’24€31.91
€44.42
+39.2%
36.6%€83.86€21.88€39.0220
Apr ’24€31.92
€45.04
+41.1%
36.8%€85.41€22.28€41.0220
Mar ’24€33.76
€47.40
+40.4%
35.2%€87.21€22.75€41.7720
Feb ’24€36.52
€47.00
+28.7%
33.9%€84.63€22.08€47.5820
Jan ’24€34.90
€48.13
+37.9%
33.6%€86.67€22.61€45.5721
Dec ’23€38.95
€49.77
+27.8%
32.8%€88.30€23.04€45.2421
Nov ’23€44.57
€51.32
+15.2%
34.4%€92.32€22.08€41.7521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%