AC Immune SA

DB:IMR Stok Raporu

Piyasa değeri: €318.4m

AC Immune Değerleme

IMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMR ( €3.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.2x
SatışCHF 40.97m
Piyasa DeğeriCHF 296.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€110.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
IMR AC Immune
7.2x32.0%€336.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: IMR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMR'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
IMR 7.2xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMR Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.2x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IMR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.15
€9.64
+206.6%
33.5%€15.18€7.26n/a4
Nov ’25€2.81
€9.28
+230.1%
32.2%€14.40€7.21n/a4
Oct ’25€3.31
€9.27
+180.0%
32.2%€14.38€7.20n/a4
Sep ’25€2.83
€9.41
+232.7%
33.0%€14.75€7.23n/a4
Aug ’25€3.55
€9.50
+168.1%
32.9%€14.88€7.37n/a4
Jul ’25€3.67
€9.61
+161.9%
32.8%€15.03€7.44n/a4
Jun ’25€4.33
€9.50
+119.3%
32.7%€14.84€7.38n/a4
May ’25€2.32
€9.72
+319.0%
36.6%€14.57€6.12n/a3
Apr ’25€2.76
€9.57
+247.4%
39.3%€14.69€5.76n/a3
Mar ’25€3.62
€9.67
+167.5%
38.4%€14.73€5.94n/a3
Feb ’25€2.87
€9.67
+237.0%
38.4%€14.73€5.94n/a3
Jan ’25€4.30
€9.74
+126.5%
41.7%€15.20€5.48n/a3
Dec ’24€2.96
€9.65
+225.9%
40.6%€14.95€5.61n/a3
Nov ’24€2.72
€9.39
+245.3%
40.7%€14.56€5.44€2.813
Oct ’24€2.69
€9.39
+249.1%
40.7%€14.56€5.44€3.313
Sep ’24€3.16
€9.39
+197.7%
40.7%€14.56€5.44€2.833
Aug ’24€2.69
€9.56
+255.4%
41.6%€14.93€5.41€3.553
Jul ’24€2.60
€9.82
+278.6%
35.4%€14.66€6.63€3.673
Jun ’24€2.13
€9.78
+359.1%
35.4%€14.59€6.60€4.333
May ’24€1.69
€9.78
+480.0%
35.4%€14.59€6.60€2.323
Apr ’24€2.18
€10.02
+360.5%
36.2%€15.02€6.57€2.763
Mar ’24€2.12
€10.04
+373.2%
36.9%€15.17€6.56€3.623
Feb ’24€2.23
€9.91
+345.6%
36.9%€14.98€6.48€2.873
Jan ’24€1.69
€10.33
+511.3%
35.2%€15.25€6.59€4.303
Dec ’23€2.37
€10.05
+323.8%
38.8%€15.22€5.80€2.963
Nov ’23€3.07
€10.36
+237.9%
41.9%€16.19€5.78€2.723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%