Arbutus Biopharma Corporation

DB:I9DN Stok Raporu

Piyasa değeri: €638.7m

Arbutus Biopharma Değerleme

I9DN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I9DN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I9DN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I9DN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

I9DN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I9DN un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo I9DN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, I9DN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
I9DN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6.2x
KitapUS$106.89m
Piyasa DeğeriUS$665.12m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

I9DN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla I9DN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
FYB Formycon
1.4x31.5%€827.2m
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
2.9x-33.0%€103.9m
MDG1 Medigene
1.2x-4.1%€22.6m
I9DN Arbutus Biopharma
6.2x11.7%€665.1m

Price-To-Book vs Akranlar: I9DN Price-To-Book Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

I9DN'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
I9DN 6.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: I9DN Price-To-Book Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

I9DN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

I9DN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için I9DN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I9DN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.23
€4.98
+53.8%
18.9%€6.70€3.80n/a5
Nov ’25€3.43
€4.60
+34.2%
21.8%€6.44€3.69n/a5
Oct ’25€3.41
€4.56
+33.8%
21.1%€6.30€3.67n/a5
Sep ’25€3.40
€4.21
+23.8%
10.6%€4.58€3.66n/a5
Aug ’25€3.43
€4.24
+23.5%
10.9%€4.62€3.66n/a5
Jul ’25€2.81
€4.06
+44.7%
11.1%€4.63€3.68n/a5
Jun ’25€2.99
€4.09
+36.6%
11.2%€4.65€3.72n/a5
May ’25€2.54
€4.07
+60.3%
11.1%€4.63€3.69n/a5
Apr ’25€2.36
€4.05
+72.1%
11.4%€4.62€3.64n/a5
Mar ’25€2.54
€4.05
+59.9%
11.4%€4.62€3.64n/a5
Feb ’25€2.26
€4.26
+89.1%
16.9%€5.49€3.64n/a5
Jan ’25€2.27
€4.30
+89.7%
17.4%€5.60€3.73n/a5
Dec ’24€1.94
€4.30
+121.7%
17.4%€5.60€3.73n/a5
Nov ’24€1.70
€4.29
+152.5%
17.3%€5.59€3.73€3.435
Oct ’24€1.85
€4.29
+132.2%
17.3%€5.59€3.73€3.415
Sep ’24€1.83
€4.90
+167.2%
14.8%€5.44€3.63€3.405
Aug ’24€2.00
€4.93
+146.7%
14.4%€5.51€3.69€3.435
Jul ’24€2.02
€4.96
+145.7%
14.1%€5.49€3.73€2.815
Jun ’24€2.30
€4.93
+114.7%
15.0%€5.52€3.64€2.995
May ’24€2.23
€4.92
+120.7%
14.8%€5.47€3.65€2.545
Apr ’24€2.70
€4.99
+84.6%
14.9%€5.56€3.69€2.365
Mar ’24€2.58
€5.09
+97.4%
15.1%€5.70€3.77€2.545
Feb ’24€2.70
€5.09
+88.4%
15.1%€5.70€3.77€2.265
Jan ’24€2.12
€5.01
+136.3%
15.0%€5.62€3.72€2.275
Dec ’23€2.19
€5.22
+138.1%
14.8%€5.83€3.88€1.945
Nov ’23€2.33
€6.22
+166.5%
30.8%€9.26€3.85€1.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%