Corcept Therapeutics Incorporated

DB:HTD Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Corcept Therapeutics Değerleme

HTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTD ( €49.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €34.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarUS$140.49m
Piyasa DeğeriUS$5.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
HTD Corcept Therapeutics
38.3x41.4%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HTD Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HTD 38.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HTD Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.18
€71.36
+45.1%
6.0%€76.22€63.84n/a5
Dec ’25€54.32
€68.86
+26.8%
6.0%€73.55€61.60n/a5
Nov ’25€43.31
€68.86
+59.0%
6.0%€73.55€61.60n/a5
Oct ’25€41.09
€60.54
+47.3%
17.6%€69.86€40.30n/a5
Sep ’25€31.74
€55.04
+73.4%
26.0%€72.03€35.09n/a5
Aug ’25€34.68
€55.04
+58.7%
26.0%€72.03€35.09n/a5
Jul ’25€29.91
€46.39
+55.1%
30.0%€65.81€32.67n/a5
Jun ’25€28.51
€42.13
+47.8%
28.2%€65.28€32.41n/a5
May ’25€21.84
€39.98
+83.1%
21.9%€56.99€32.70n/a5
Apr ’25€23.20
€39.72
+71.2%
21.9%€56.61€32.48n/a5
Mar ’25€22.20
€39.72
+78.9%
21.9%€56.61€32.48n/a5
Feb ’25€19.70
€33.85
+71.8%
32.5%€56.05€21.13n/a6
Jan ’25€29.60
€34.01
+14.9%
18.6%€45.96€24.82n/a6
Dec ’24€23.20
€34.35
+48.1%
18.6%€46.64€25.18€54.326
Nov ’24€26.00
€32.23
+23.9%
19.9%€44.91€24.58€43.316
Oct ’24€31.00
€30.93
-0.2%
20.6%€43.97€24.07€41.096
Sep ’24€30.80
€30.93
+0.4%
20.6%€43.97€24.07€31.746
Aug ’24€22.80
€28.62
+25.5%
20.9%€41.06€23.33€34.686
Jul ’24€20.40
€28.62
+40.3%
20.9%€41.06€23.33€29.916
Jun ’24€21.20
€28.62
+35.0%
20.9%€41.06€23.33€28.516
May ’24€20.20
€26.97
+33.5%
23.5%€40.32€18.33€21.847
Apr ’24€19.75
€28.39
+43.8%
25.2%€40.56€18.44€23.205
Mar ’24€18.42
€29.07
+57.8%
25.2%€41.27€18.76€22.205
Feb ’24€21.63
€32.46
+50.1%
16.2%€41.76€26.58€19.705
Jan ’24€18.91
€32.46
+71.7%
16.2%€41.76€26.58€29.605
Dec ’23€24.02
€30.56
+27.2%
25.2%€42.75€17.10€23.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corcept Therapeutics Incorporated 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tazeen AhmadBofA Global Research
David BuckB. Riley Securities, Inc.
Edward NashCanaccord Genuity