Heidelberg Pharma Değerleme
HPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HPHA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPHA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
HPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HPHA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HPHA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12.5x |
| Satış | €8.47m |
| Piyasa Değeri | €105.79m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -3.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HPHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.7x | ||
2INV 2invest | 8.3x | n/a | €64.4m |
FYB Formycon | 14.5x | 33.4% | €882.8m |
MDG1 Medigene | 2.3x | 13.3% | €17.0m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.3b |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.5x | 16.6% | €105.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HPHA Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HPHA'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HPHA Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HPHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.5x |
| Adil PS Oran | 2.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HPHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.18 | €10.05 +361.0% | 12.4% | €11.30 | €8.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.50 | €10.05 +302.0% | 12.4% | €11.30 | €8.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.67 | €10.05 +276.4% | 12.4% | €11.30 | €8.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.42 | €10.05 +315.3% | 12.4% | €11.30 | €8.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €3.35 | €9.17 +173.6% | 23.8% | €12.00 | €6.70 | €2.67 | 3 |
| Sep ’24 | €3.37 | €9.17 +172.0% | 23.8% | €12.00 | €6.70 | €2.42 | 3 |
| Aug ’24 | €3.46 | €9.17 +164.9% | 23.8% | €12.00 | €6.70 | €2.57 | 3 |
| Jul ’24 | €3.63 | €8.87 +144.3% | 28.6% | €12.00 | €5.80 | €2.54 | 3 |
| Jun ’24 | €3.76 | €8.87 +135.8% | 28.6% | €12.00 | €5.80 | €2.85 | 3 |
| May ’24 | €4.04 | €8.87 +119.5% | 28.6% | €12.00 | €5.80 | €2.97 | 3 |
| Apr ’24 | €4.52 | €10.30 +127.9% | 12.8% | €12.00 | €8.80 | €3.11 | 3 |
| Mar ’24 | €4.77 | €10.30 +115.9% | 12.8% | €12.00 | €8.80 | €3.09 | 3 |
| Feb ’24 | €5.12 | €10.97 +114.2% | 20.1% | €14.00 | €8.80 | €3.17 | 3 |
| Jan ’24 | €4.85 | €10.97 +126.1% | 20.1% | €14.00 | €8.80 | €3.65 | 3 |
| Dec ’23 | €5.68 | €10.97 +93.1% | 20.1% | €14.00 | €8.80 | €2.72 | 3 |
| Nov ’23 | €5.00 | €10.97 +119.3% | 20.1% | €14.00 | €8.80 | €2.66 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
-4.0%
1Y
78.7%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%