Mayne Pharma Group Limited

DB:HG6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €210.8m

Mayne Pharma Group Değerleme

HG6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HG6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HG6 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HG6 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HG6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HG6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HG6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HG6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HG6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışAU$388.40m
Piyasa DeğeriAU$339.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HG6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HG6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€283.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€81.3m
HIGH Cantourage Group
28.2x38.6%€54.9m
HG6 Mayne Pharma Group
0.9x11.3%€339.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: HG6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HG6'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x3.4%
HG6 Mayne Pharma Group
 0.9x11.3%US$220.95m
HG6 0.9xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies34PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x21.5%
HG6 Mayne Pharma Group
 0.9x110.0%US$220.95m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HG6 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HG6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HG6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HG6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HG6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.52
€3.69
+46.3%
2.6%€3.78€3.59n/a2
Nov ’25€2.64
€3.73
+41.3%
2.6%€3.83€3.63n/a2
Oct ’25€2.90
€3.73
+28.6%
2.6%€3.83€3.63n/a2
Sep ’25€3.16
€3.73
+18.0%
2.6%€3.83€3.63n/a2
Aug ’25€2.50
€4.24
+69.7%
2.9%€4.37€4.12n/a2
Jul ’25€2.84
€4.24
+49.4%
2.9%€4.37€4.12n/a2
Jun ’25€3.04
€4.24
+39.6%
2.9%€4.37€4.12n/a2
May ’25€4.22
€4.24
+0.6%
4.9%€4.45€4.04n/a2
Apr ’25€4.28
€4.24
-0.8%
4.9%€4.45€4.04n/a2
Mar ’25€4.06
€4.24
+4.5%
4.9%€4.45€4.04n/a2
Feb ’25€3.14
€2.82
-10.1%
18.3%€3.34€2.31n/a2
Jan ’25€3.76
€2.82
-24.9%
18.3%€3.34€2.31n/a2
Dec ’24€3.28
€2.37
-27.8%
2.6%€2.43€2.31n/a2
Nov ’24€2.10
€2.10
+0.05%
8.6%€2.28€1.92€2.642
Oct ’24€2.00
€1.93
-3.4%
17.3%€2.26€1.60€2.902
Sep ’24€1.99
€2.52
+26.6%
7.7%€2.71€2.33€3.162
Aug ’24€2.88
€2.52
-12.5%
7.7%€2.71€2.33€2.502
Jul ’24€2.68
€2.52
-6.0%
7.7%€2.71€2.33€2.842
Jun ’24€2.28
€2.54
+11.2%
7.7%€2.73€2.34€3.042
May ’24€2.46
€2.27
-7.6%
4.1%€2.37€2.18€4.222
Apr ’24€2.28
€2.56
+12.1%
13.8%€3.04€2.22€4.283
Mar ’24€2.48
€2.56
+3.0%
13.8%€3.04€2.22€4.063
Feb ’24€1.96
€3.39
+72.9%
30.5%€4.82€1.95€3.144
Jan ’24€2.06
€3.55
+72.2%
27.8%€4.77€2.19€3.764
Dec ’23€2.58
€4.85
+88.1%
31.6%€7.30€3.13€3.284
Nov ’23€3.00
€5.25
+74.9%
32.3%€7.21€3.09€2.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.20

7D

2.2%

1Y

88.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Merck

US$246.5b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.40

7D

0.3%

1Y

-0.4%