Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

DB:HDP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Arrowhead Pharmaceuticals Değerleme

HDP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDP1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDP1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HDP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDP1 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HDP1 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, HDP1'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDP1'un PB Oranı nedir?
PB Oranı13.2x
KitapUS$185.44m
Piyasa DeğeriUS$2.44b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

HDP1'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla HDP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
FYB Formycon
1.6x30.6%€927.0m
HPHA Heidelberg Pharma
2.8x-33.0%€101.6m
MDG1 Medigene
0.8x11.0%€15.2m
HDP1 Arrowhead Pharmaceuticals
13.2x33.4%€2.4b

Price-To-Book vs Akranlar: HDP1 Price-To-Book Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

HDP1'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
HDP1 13.2xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: HDP1 Price-To-Book Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

HDP1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

HDP1 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran13.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HDP1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDP1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.12
€45.69
+139.0%
40.5%€76.95€23.09n/a14
Dec ’25€24.79
€42.96
+73.3%
39.2%€67.20€21.77n/a13
Nov ’25€17.55
€42.83
+144.1%
37.0%€64.30€18.11n/a14
Oct ’25€17.24
€42.83
+148.5%
37.0%€64.30€18.11n/a14
Sep ’25€21.61
€42.30
+95.7%
37.3%€63.61€17.02n/a14
Aug ’25€26.22
€46.34
+76.7%
33.2%€68.20€24.88n/a14
Jul ’25€24.01
€49.09
+104.5%
37.2%€84.27€25.28n/a14
Jun ’25€20.90
€49.47
+136.7%
36.2%€82.81€24.84n/a13
May ’25€21.45
€50.14
+133.8%
34.5%€84.10€26.16n/a14
Apr ’25€26.39
€51.18
+93.9%
33.3%€83.52€25.98n/a13
Mar ’25€29.53
€51.18
+73.3%
33.3%€83.52€25.98n/a13
Feb ’25€29.55
€50.97
+72.5%
36.0%€82.71€24.81n/a13
Jan ’25€27.94
€48.54
+73.7%
39.6%€81.99€21.86n/a14
Dec ’24€20.00
€50.64
+153.2%
36.5%€82.76€22.07€24.7913
Nov ’24€23.13
€52.85
+128.5%
34.7%€85.04€24.57€17.5514
Oct ’24€25.31
€53.11
+109.8%
33.9%€84.28€25.28€17.2414
Sep ’24€25.35
€54.19
+113.8%
32.0%€83.31€24.99€21.6113
Aug ’24€31.15
€55.85
+79.3%
28.1%€80.87€24.26€26.2213
Jul ’24€32.81
€56.83
+73.2%
28.4%€82.81€24.84€24.0113
Jun ’24€31.99
€57.64
+80.2%
28.0%€83.57€25.07€20.9014
May ’24€31.48
€55.49
+76.3%
28.8%€81.68€24.50€21.4514
Apr ’24€22.27
€56.63
+154.3%
33.2%€83.56€19.50€26.3914
Mar ’24€30.28
€59.53
+96.6%
29.2%€84.22€19.65€29.5313
Feb ’24€31.87
€60.91
+91.1%
29.0%€83.84€20.49€29.5513
Jan ’24€37.30
€66.56
+78.4%
26.7%€87.86€29.61€27.9413
Dec ’23€30.57
€68.37
+123.7%
29.4%€105.58€29.75€20.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ying HuangBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research