HUTCHMED (China) Değerleme

H7T1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H7T1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H7T1 ( €16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H7T1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

H7T1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H7T1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo H7T1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, H7T1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
H7T1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
SatışUS$610.81m
Piyasa DeğeriUS$2.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

H7T1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla H7T1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.5b
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
H7T1 HUTCHMED (China)
4.9x18.0%€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: H7T1 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

H7T1'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
H7T1 4.9xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: H7T1 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

H7T1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

H7T1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: H7T1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin