Hikma Pharmaceuticals PLC

DB:H5P Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Hikma Pharmaceuticals Değerleme

H5P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H5P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.61
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H5P ( €27.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H5P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H5P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H5P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H5P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H5P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H5P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$285.00m
Piyasa DeğeriUS$6.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H5P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H5P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21.9x10.2%€59.2b
PSG PharmaSGP Holding
16.8x14.1%€316.5m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.1x16.2%€3.6b
H5P Hikma Pharmaceuticals
22.4x11.0%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H5P Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H5P'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H5P 22.4xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H5P Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H5P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H5P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H5P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H5P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.40
€29.23
+6.7%
11.8%€37.32€23.54n/a10
Feb ’26€27.20
€28.57
+5.0%
12.8%€37.28€23.51n/a10
Jan ’26€23.80
€28.53
+19.9%
12.4%€37.17€24.10n/a10
Dec ’25€23.40
€28.12
+20.2%
12.1%€36.75€24.20n/a10
Nov ’25€22.40
€27.59
+23.2%
8.7%€32.44€23.57n/a10
Oct ’25€23.00
€27.22
+18.4%
10.7%€33.14€22.88n/a11
Sep ’25€23.80
€27.21
+14.3%
11.6%€33.70€23.27n/a11
Aug ’25€22.40
€26.50
+18.3%
13.2%€33.10€21.88n/a11
Jul ’25€22.20
€27.03
+21.8%
13.4%€33.82€22.35n/a11
Jun ’25€22.40
€26.67
+19.1%
13.3%€32.85€21.92n/a11
May ’25€22.60
€26.73
+18.3%
13.3%€32.95€21.91n/a11
Apr ’25€22.60
€26.87
+18.9%
12.6%€32.52€21.87n/a11
Mar ’25€22.80
€26.49
+16.2%
12.1%€32.16€21.76n/a11
Feb ’25€22.20
€25.69
+15.7%
12.3%€30.81€21.64€27.2011
Jan ’25€20.40
€25.38
+24.4%
12.1%€30.43€21.38€23.8011
Dec ’24€20.40
€26.34
+29.1%
11.8%€31.29€21.97€23.4011
Nov ’24€22.00
€27.36
+24.4%
10.6%€33.13€22.98€22.4011
Oct ’24€24.20
€27.74
+14.6%
10.5%€33.11€22.97€23.0011
Sep ’24€25.20
€26.42
+4.8%
11.5%€32.02€21.54€23.8012
Aug ’24€24.60
€24.17
-1.7%
13.1%€31.25€19.84€22.4012
Jul ’24€22.00
€24.30
+10.5%
14.0%€31.68€19.55€22.2012
Jun ’24€21.00
€24.00
+14.3%
14.9%€32.00€19.74€22.4011
May ’24€21.20
€23.02
+8.6%
15.8%€31.51€19.07€22.6011
Apr ’24€19.00
€23.20
+22.1%
15.1%€31.15€19.13€22.6011
Mar ’24€19.70
€22.84
+15.9%
15.1%€31.01€19.05€22.8012
Feb ’24€19.30
€22.15
+14.8%
17.4%€30.99€16.23€22.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€29.19
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hikma Pharmaceuticals PLC 37 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
Simon MatherBarclays
Emily FieldBarclays