Geron Corporation

DB:GON Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Geron Değerleme

GON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GON ( €3.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GON un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GON için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GON'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GON'un PB Oranı nedir?
PB Oranı8.4x
KitapUS$292.28m
Piyasa DeğeriUS$2.46b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GON'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
1.5x31.5%€848.4m
2INV 2invest
1xn/a€62.7m
HPHA Heidelberg Pharma
2.8x-33.0%€102.1m
GON Geron
8.4x72.4%€2.5b

Price-To-Book vs Akranlar: GON Price-To-Book Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GON'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
GON 8.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GON Price-To-Book Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GON 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GON PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran8.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GON 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.93
€6.90
+75.6%
20.0%€9.26€5.09n/a10
Nov ’25€3.72
€6.58
+76.8%
20.3%€9.19€5.05n/a9
Oct ’25€4.01
€6.62
+65.2%
20.2%€9.06€4.98n/a8
Sep ’25€4.06
€6.74
+66.0%
21.4%€9.16€5.04n/a7
Aug ’25€4.33
€6.72
+55.4%
22.9%€9.23€4.61n/a7
Jul ’25€3.89
€6.45
+65.7%
26.1%€9.29€4.18n/a8
Jun ’25€3.18
€5.66
+78.1%
29.3%€9.32€4.19n/a7
May ’25€3.85
€5.40
+40.3%
30.6%€9.33€4.20n/a7
Apr ’25€3.03
€4.68
+54.6%
8.8%€5.52€4.14n/a6
Mar ’25€1.83
€4.39
+139.6%
14.6%€5.55€3.70n/a6
Feb ’25€1.70
€4.51
+165.3%
14.2%€5.60€3.73n/a6
Jan ’25€1.94
€4.51
+132.5%
14.2%€5.60€3.73n/a6
Dec ’24€1.74
€4.51
+158.8%
14.2%€5.60€3.73n/a6
Nov ’24€1.79
€4.44
+147.4%
14.2%€5.51€3.67€3.726
Oct ’24€1.97
€4.44
+125.5%
14.2%€5.51€3.67€4.016
Sep ’24€2.22
€4.44
+99.8%
14.2%€5.51€3.67€4.066
Aug ’24€2.93
€4.46
+52.6%
14.2%€5.54€3.69€4.336
Jul ’24€2.83
€4.46
+58.0%
14.2%€5.54€3.69€3.896
Jun ’24€3.05
€4.43
+45.2%
14.2%€5.50€3.66€3.186
May ’24€2.13
€4.32
+102.8%
20.2%€5.56€2.78€3.856
Apr ’24€1.93
€4.32
+124.4%
20.2%€5.56€2.78€3.036
Mar ’24€2.61
€4.97
+90.7%
17.7%€6.52€3.73€1.836
Feb ’24€3.00
€4.97
+65.5%
17.7%€6.52€3.73€1.706
Jan ’24€1.96
€4.11
+110.3%
31.7%€6.65€2.85€1.946
Dec ’23€2.21
€4.44
+101.5%
31.7%€7.18€3.08€1.746
Nov ’23€2.21
€4.39
+98.3%
31.7%€7.09€3.04€1.796

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%