Gilead Sciences, Inc.

DB:GIS Stok Raporu

Piyasa değeri: €143.1b

Gilead Sciences Değerleme

GIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GIS ( €114.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €272.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışUS$30.46b
Piyasa DeğeriUS$165.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/a€1.3b
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
MRK Merck KGaA
3x4.85%€62.5b
BAYN Bayer
1.1x2.42%€48.9b
GIS Gilead Sciences
5.4x5.50%€165.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GIS Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GIS'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
7V0 Novogenia
1.3x26.52%US$82.56m
8V8 Genetic Analysis
0.8xn/aUS$54.32m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
GIS 5.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies12PS0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GIS Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GIS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.48
€136.38
+19.13%
9.51%€155.95€106.57n/a27
Aug ’27€113.04
€136.23
+20.52%
10.01%€156.04€104.03n/a27
Jul ’27€110.40
€137.99
+24.99%
9.59%€157.54€106.77n/a27
Jun ’27€114.30
€135.75
+18.76%
9.29%€154.82€104.93n/a29
May ’27€109.66
€135.13
+23.22%
9.45%€153.59€104.96n/a28
Apr ’27€119.72
€135.92
+13.53%
9.91%€155.41€101.88n/a28
Mar ’27€126.20
€132.46
+4.96%
9.74%€149.72€99.82n/a27
Feb ’27€118.22
€117.59
-0.53%
10.33%€134.07€86.85n/a26
Jan ’27€105.66
€112.51
+6.48%
10.48%€130.03€89.24n/a26
Dec ’26€107.74
€112.84
+4.73%
10.65%€131.79€90.45n/a25
Nov ’26€104.74
€112.35
+7.27%
10.22%€130.13€91.09n/a25
Oct ’26€94.60
€107.17
+13.28%
10.19%€123.57€83.52n/a25
Sep ’26€96.09
€107.32
+11.68%
9.69%€122.84€84.18n/a25
Aug ’26€97.72
€102.05
+4.43%
11.14%€120.90€78.59€113.0426
Jul ’26€95.00
€99.14
+4.35%
11.26%€118.86€78.96€110.4026
Jun ’26€96.98
€101.33
+4.48%
11.71%€123.31€81.03€114.3026
May ’26€92.13
€101.12
+9.76%
12.09%€124.00€81.48€109.6626
Apr ’26€103.40
€103.46
+0.063%
13.93%€129.67€75.95€119.7225
Mar ’26€108.54
€104.27
-3.93%
11.31%€125.35€79.06€126.2027
Feb ’26€93.31
€96.74
+3.67%
12.95%€120.13€70.15€118.2227
Jan ’26€89.83
€95.41
+6.21%
12.62%€120.56€70.41€105.6627
Dec ’25€88.58
€91.93
+3.78%
12.79%€118.13€65.21€107.7428
Nov ’25€82.00
€81.31
-0.84%
13.89%€113.74€63.80€104.7428
Oct ’25€75.51
€75.83
+0.42%
14.07%€108.02€62.18€94.6027
Sep ’25€71.41
€75.06
+5.11%
14.13%€107.06€61.63€96.0927
Aug ’25€71.16
€76.00
+6.81%
15.06%€109.67€61.75€97.7227
€135.43
Fair Value
15.5% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/10 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gilead Sciences, Inc. 64 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays