Gilead Sciences, Inc.

DB:GIS Stok Raporu

Piyasa değeri: €108.8b

Gilead Sciences Değerleme

GIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIS ( €88.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €226.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$28.30b
Piyasa DeğeriUS$113.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€60.1b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
GIS Gilead Sciences
4.1x2.5%€113.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: GIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GIS'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
GIS 4.1xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GIS Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GIS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.97
€95.41
+7.2%
12.9%€120.56€70.41n/a26
Dec ’25€88.58
€91.93
+3.8%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.00
€81.31
-0.8%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.51
€75.83
+0.4%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.41
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.16
€76.00
+6.8%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.15
€77.42
+20.7%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.26
€76.23
+30.8%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.65
€78.28
+27.0%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€67.98
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.62
€81.29
+22.0%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.92
€82.88
+15.2%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.10
€81.66
+11.7%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.36
€83.36
+18.5%
11.7%€106.98€65.48€88.5827
Nov ’24€75.88
€85.69
+12.9%
11.2%€109.30€66.90€82.0026
Oct ’24€71.12
€85.52
+20.3%
10.8%€108.62€66.48€75.5126
Sep ’24€70.92
€84.10
+18.6%
10.3%€106.33€73.33€71.4124
Aug ’24€69.10
€82.84
+19.9%
10.1%€103.96€69.61€71.1625
Jul ’24€69.88
€85.53
+22.4%
9.8%€106.21€71.12€64.1525
Jun ’24€70.90
€86.31
+21.7%
9.8%€107.20€71.78€58.2625
May ’24€73.62
€84.00
+14.1%
8.8%€104.36€72.60€61.6525
Apr ’24€76.30
€85.95
+12.6%
9.7%€108.34€72.54€67.9822
Mar ’24€74.62
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.6223
Feb ’24€76.73
€80.86
+5.4%
12.4%€102.33€58.08€71.9224
Jan ’24€79.40
€79.86
+0.6%
13.0%€98.89€59.33€73.1024
Dec ’23€83.88
€78.14
-6.8%
12.2%€99.75€59.85€70.3624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gilead Sciences, Inc. 75 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research