Sangamo Therapeutics, Inc.

DB:GBY Stok Raporu

Piyasa değeri: €426.6m

Sangamo Therapeutics Değerleme

GBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBY ( €2.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €122.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GBY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GBY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
SatışUS$52.29m
Piyasa DeğeriUS$448.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GBY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
GBY Sangamo Therapeutics
8.6x41.8%€448.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GBY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GBY'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%US$1.44b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
GBY 8.6xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GBY Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GBY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GBY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran11.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GBY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.28
€5.49
+141.0%
63.0%€9.47€0.95n/a5
Nov ’25€1.62
€3.48
+114.3%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Oct ’25€0.73
€3.48
+376.5%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Sep ’25€0.71
€3.48
+389.1%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Aug ’25€0.58
€3.51
+502.1%
65.3%€7.39€0.92n/a5
Jul ’25€0.31
€3.22
+937.5%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Jun ’25n/a
€3.22
0%
67.5%€7.36€0.92n/a6
May ’25€0.44
€3.22
+633.8%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Apr ’25€0.57
€3.22
+466.8%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Mar ’25€1.00
€2.96
+197.4%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Feb ’25n/a
€2.96
0%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Jan ’25€0.50
€2.96
+488.6%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Dec ’24€0.38
€2.96
+682.3%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Nov ’24€0.55
€6.21
+1,031.3%
33.2%€9.44€3.40€1.628
Oct ’24€0.51
€5.51
+971.7%
43.3%€9.17€1.38€0.739
Sep ’24€0.83
€5.51
+562.4%
43.3%€9.17€1.38€0.719
Aug ’24€1.14
€6.80
+495.6%
54.7%€14.74€1.38€0.589
Jul ’24€1.09
€6.80
+523.1%
54.7%€14.74€1.38€0.319
Jun ’24€1.00
€6.80
+580.8%
54.7%€14.74€1.38n/a9
May ’24€1.42
€7.64
+437.9%
58.2%€14.58€1.37€0.449
Apr ’24€1.59
€10.39
+555.1%
39.2%€14.75€3.87€0.578
Mar ’24€2.72
€11.59
+326.5%
48.3%€23.45€3.94€1.009
Feb ’24€3.13
€12.00
+283.0%
56.0%€23.49€3.76n/a9
Jan ’24€2.85
€12.86
+351.7%
52.5%€23.52€3.76€0.509
Dec ’23€3.58
€13.63
+280.5%
52.5%€24.94€3.99€0.389
Nov ’23n/a
€14.77
0%
49.9%€25.77€5.15€0.559

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$27.60

7D

-14.3%

1Y

20.0%