Almirall, S.A.

DB:E2Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Almirall Değerleme

E2Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E2Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E2Z ( €8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E2Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E2Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E2Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E2Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E2Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E2Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
Satış€953.49m
Piyasa Değeri€1.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E2Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E2Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.8x3.8%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.3%€297.4m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.7b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
E2Z Almirall
1.8x9.1%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: E2Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E2Z'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
E2Z 1.8xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies21PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E2Z Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E2Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E2Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: E2Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E2Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.30
€11.79
+42.0%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Dec ’25€8.70
€11.79
+35.5%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Nov ’25€8.95
€11.79
+31.7%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Oct ’25€8.73
€11.64
+33.4%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Sep ’25€8.72
€11.64
+33.5%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Aug ’25€9.24
€11.64
+25.9%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.48
€11.46
+21.0%
14.9%€16.00€9.50n/a11
Jun ’25€9.64
€11.28
+17.0%
16.5%€16.00€8.80n/a11
May ’25€8.35
€11.21
+34.3%
16.9%€16.00€8.80n/a11
Apr ’25€8.09
€11.28
+39.5%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Mar ’25€7.87
€11.28
+43.4%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Feb ’25€8.66
€11.31
+30.6%
16.6%€16.00€8.80n/a11
Jan ’25€8.39
€11.39
+35.8%
16.0%€16.00€8.80€8.1111
Dec ’24€8.38
€11.39
+35.9%
16.0%€16.00€8.80€8.7011
Nov ’24€8.49
€11.54
+36.0%
16.2%€16.00€8.80€8.9511
Oct ’24€9.40
€11.61
+23.6%
16.4%€16.00€8.80€8.7311
Sep ’24€9.24
€11.40
+23.5%
16.2%€16.00€8.80€8.7212
Aug ’24€8.67
€11.40
+31.5%
16.2%€16.00€8.80€9.2412
Jul ’24€7.49
€11.47
+53.1%
15.5%€16.00€8.80€9.4812
Jun ’24€8.22
€11.67
+42.1%
14.5%€16.00€10.00€9.6412
May ’24€9.21
€11.67
+26.7%
14.5%€16.00€10.00€8.3512
Apr ’24€8.43
€11.64
+38.0%
14.3%€16.00€10.00€8.0912
Mar ’24€9.03
€11.64
+28.9%
14.3%€16.00€10.00€7.8712
Feb ’24€9.19
€11.93
+29.8%
16.0%€16.00€10.00€8.6612
Jan ’24€8.96
€12.86
+43.6%
16.3%€18.00€10.00€8.3912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Almirall, S.A. 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elena FernándezAhorro Corporación
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.