Dynavax Technologies Corporation

DB:DYF1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Dynavax Technologies Değerleme

DYF1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYF1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.82
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DYF1 ( €12.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYF1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYF1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYF1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DYF1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DYF1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYF1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81x
KazançlarUS$20.48m
Piyasa DeğeriUS$1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DYF1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DYF1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.3b
FYB Formycon
17.1x22.6%€1.1b
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
DYF1 Dynavax Technologies
81x34.2%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DYF1 Price-To-Earnings Oranı ( 81 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DYF1'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DYF1 81.0xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DYF1 Price-To-Earnings Oranı ( 81 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DYF1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DYF1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DYF1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYF1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.98
€22.95
+91.6%
20.8%€27.06€14.00n/a5
Jan ’26€12.19
€22.95
+88.4%
20.8%€27.06€14.00n/a5
Dec ’25€12.06
€22.95
+90.4%
20.8%€27.06€14.00n/a5
Nov ’25€10.88
€22.52
+107.1%
20.8%€26.55€13.73n/a5
Oct ’25€9.88
€22.52
+127.9%
20.8%€26.55€13.73n/a5
Sep ’25€9.98
€22.52
+125.6%
20.8%€26.55€13.73n/a5
Aug ’25€10.04
€24.19
+140.9%
12.8%€27.07€18.67n/a5
Jul ’25€10.31
€24.19
+134.7%
12.8%€27.07€18.67n/a5
Jun ’25€10.72
€23.95
+123.4%
12.8%€26.80€18.48n/a5
May ’25€10.35
€22.79
+120.2%
14.2%€26.80€18.48n/a6
Apr ’25€11.34
€22.79
+101.0%
14.2%€26.80€18.48n/a6
Mar ’25€11.45
€22.79
+99.1%
14.2%€26.80€18.48n/a6
Feb ’25€11.90
€22.54
+89.5%
13.5%€26.68€18.40n/a6
Jan ’25€12.62
€23.32
+84.7%
9.8%€26.11€19.58€12.195
Dec ’24€12.35
€23.32
+88.8%
9.8%€26.11€19.58€12.065
Nov ’24€13.22
€23.55
+78.2%
8.8%€25.43€19.78€10.885
Oct ’24€13.71
€22.72
+65.8%
8.8%€24.53€19.08€9.885
Sep ’24€13.02
€22.72
+74.5%
8.8%€24.53€19.08€9.985
Aug ’24€12.49
€22.27
+78.3%
8.0%€24.84€19.32€10.045
Jul ’24€11.82
€22.27
+88.5%
8.0%€24.84€19.32€10.315
Jun ’24€10.53
€20.80
+97.7%
14.0%€24.42€15.38€10.726
May ’24€9.26
€21.99
+137.4%
14.0%€25.59€17.06€10.355
Apr ’24€8.69
€21.99
+153.1%
14.0%€25.59€17.06€11.345
Mar ’24€9.59
€21.99
+129.4%
14.0%€25.59€17.06€11.455
Feb ’24€10.16
€23.29
+129.1%
12.6%€28.10€20.07€11.905
Jan ’24€9.77
€23.29
+138.4%
12.6%€28.10€20.07€12.625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€23.63
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dynavax Technologies Corporation 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elemer PirosCantor Fitzgerald & Co.
Joshua SchimmerEvercore ISI
Jonathan MillerEvercore ISI