Dynavax Technologies Corporation

DB:DYF1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Dynavax Technologies Değerleme

DYF1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYF1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DYF1 ( €12.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYF1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYF1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYF1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DYF1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DYF1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYF1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$330.51m
Piyasa DeğeriUS$1.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DYF1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DYF1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/a€1.5b
LQ0 Dextech Medical
41xn/a€184.9m
FYB Formycon
8x36.63%€354.3m
DYF1 Dynavax Technologies
5.3x12.40%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: DYF1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (16.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DYF1'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO0 Biotest GmbH KGaA
2xn/aUS$1.71b
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
7V0 Darwin
1.1x25.83%US$86.35m
2INV 2invest
2.2xn/aUS$72.38m
DYF1 5.3xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies14PS01224364860+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DYF1 Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DYF1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DYF1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DYF1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYF1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€18.68
0%
19.28%€21.22€13.58n/a3
May ’27n/a
€18.68
0%
19.28%€21.22€13.58n/a3
Apr ’27n/a
€18.68
0%
19.28%€21.22€13.58n/a3
Mar ’27n/a
€18.68
0%
19.28%€21.22€13.58n/a3
Feb ’27€12.64
€18.68
+47.81%
19.28%€21.22€13.58n/a3
Jan ’27€12.90
€18.68
+44.77%
19.28%€21.22€13.58n/a3
Dec ’26€9.39
€16.59
+76.71%
31.25%€21.55€9.48n/a4
Nov ’26€8.90
€19.64
+120.72%
30.18%€27.57€9.48n/a5
Oct ’26€8.16
€19.65
+140.71%
30.18%€27.57€9.48n/a5
Sep ’26€8.46
€19.65
+132.23%
30.18%€27.57€9.48n/a5
Aug ’26€9.09
€20.15
+121.69%
31.74%€26.83€9.61n/a4
Jul ’26€8.11
€20.39
+151.34%
31.74%€27.16€9.73n/a4
Jun ’26€8.33
€20.88
+150.66%
31.74%€27.80€9.96n/a4
May ’26€9.78
€22.47
+129.70%
32.17%€28.97€8.78n/a5
Apr ’26€11.60
€24.01
+106.99%
28.78%€30.48€11.08n/a5
Mar ’26€12.73
€24.85
+95.23%
28.78%€31.54€11.47n/a5
Feb ’26€12.13
€24.00
+97.86%
22.05%€29.76€14.40€12.645
Jan ’26€12.19
€22.95
+88.36%
20.82%€27.06€14.00€12.905
Dec ’25€12.06
€22.95
+90.39%
20.82%€27.06€14.00€9.395
Nov ’25€10.88
€22.52
+107.09%
20.82%€26.55€13.73€8.905
Oct ’25€9.88
€22.52
+127.90%
20.82%€26.55€13.73€8.165
Sep ’25€9.98
€22.52
+125.57%
20.82%€26.55€13.73€8.465
Aug ’25€10.04
€24.19
+140.92%
12.83%€27.07€18.67€9.095
Jul ’25€10.31
€24.19
+134.73%
12.83%€27.07€18.67€8.115
Jun ’25€10.72
€23.95
+123.37%
12.83%€26.80€18.48€8.335
May ’25€10.35
€22.79
+120.24%
14.17%€26.80€18.48€9.786
€18.17
Fair Value
29.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 11:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dynavax Technologies Corporation 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elemer PirosCantor Fitzgerald & Co.
Douglas BuchananCitizens JMP Securities, LLC
Jason ButlerCitizens JMP Securities, LLC