CSL Değerleme
CSJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CSJA ( €85.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €133.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSJA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CSJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CSJA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CSJA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33.4x |
| Kazançlar | US$2.64b |
| Piyasa Değeri | US$88.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.8x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CSJA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.3x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €857.2m |
MRK Merck KGaA | 22.7x | 10.9% | €61.7b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.4x | 7.6% | US$81.0b |
CSJA CSL | 33.4x | 13.0% | €135.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CSJA Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CSJA'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CSJA Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CSJA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.4x |
| Adil PE Oran | 23.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSJA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%