China Shineway Pharmaceutical Group Limited

DB:C1S Stok Raporu

Piyasa değeri: €804.9m

China Shineway Pharmaceutical Group Değerleme

C1S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C1S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C1S ( €1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C1S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C1S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C1S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C1S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C1S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C1S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarCN¥1.10b
Piyasa DeğeriCN¥6.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C1S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C1S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€104.5m
C1S China Shineway Pharmaceutical Group
5.6x8.3%€6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C1S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C1S'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C1S 5.6xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C1S Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C1S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C1S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C1S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C1S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.03
€1.56
+51.5%
27.0%€2.15€1.22n/a3
Nov ’25€1.05
€1.57
+49.5%
25.1%€2.13€1.29n/a3
Oct ’25€1.02
€1.68
+65.0%
24.2%€2.09€1.27n/a4
Sep ’25€0.97
€1.79
+83.3%
24.1%€2.29€1.28n/a4
Aug ’25€0.94
€1.78
+90.9%
23.5%€2.28€1.30n/a4
Jul ’25€0.90
€1.80
+101.3%
23.4%€2.30€1.31n/a4
Jun ’25€0.96
€1.66
+71.8%
19.5%€2.11€1.41n/a3
May ’25€1.08
€1.66
+53.9%
19.6%€2.12€1.41n/a3
Apr ’25€1.15
€1.55
+35.0%
28.9%€2.14€1.05n/a3
Mar ’25€0.99
€1.40
+40.3%
30.8%€2.00€1.05n/a3
Feb ’25€0.90
€1.46
+63.1%
26.5%€2.01€1.05n/a4
Jan ’25€0.81
€1.49
+84.3%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Dec ’24€0.79
€1.49
+90.2%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Nov ’24€0.82
€1.53
+85.3%
20.7%€2.00€1.18€1.054
Oct ’24€0.93
€1.53
+65.3%
20.7%€2.00€1.18€1.024
Sep ’24€0.89
€1.53
+71.8%
20.7%€2.00€1.18€0.974
Aug ’24€0.97
€1.49
+53.9%
6.2%€1.59€1.40€0.942
Jul ’24€1.03
€1.49
+45.0%
6.2%€1.59€1.40€0.902
Jun ’24€1.01
€1.27
+25.9%
23.8%€1.66€0.92€0.963
May ’24€0.92
€1.27
+38.9%
23.8%€1.66€0.92€1.083
Apr ’24€0.84
€1.27
+51.3%
23.8%€1.66€0.92€1.153
Mar ’24€0.81
€1.30
+59.1%
24.8%€1.73€0.96€0.993
Feb ’24€0.83
€1.30
+55.3%
24.8%€1.73€0.96€0.903
Jan ’24€0.90
€1.17
+30.3%
34.5%€1.73€0.81€0.813
Dec ’23€0.85
€1.17
+36.4%
34.5%€1.73€0.81€0.793
Nov ’23€0.60
€0.90
+48.8%
5.1%€0.95€0.85€0.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%